Rendiconto finanziario (TTM)
Dianomi plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -40,42 | -67,85 | 278,52 | 73,58 | -10,36 | -11,56 | -25,54 | -34,31 | -173,96 | 235,20 | 12,69 | 11,26 | -67,89 | -211,46 | 2,48 | 2,42 | |
| % del flusso di cassa | 110,53 | 45,62 | 11,22 | 33,10 | 47,07 | 57,54 | 79,98 | 77,62 | 73,21 | 76,06 | 74,89 | 77,83 | 80,35 | 69,17 | 113,14 | 110,04 | 107,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -7,14 | -7,69 | -8,33 | -9,09 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 78,26 | 51,22 | 33,87 | 19,28 | 16,16 | 6,52 | 6,12 | -5,00 | -5,26 | |
| % del flusso di cassa | 0,37 | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 1,16 | 2,96 | -6,29 | -2,47 | -2,72 | -2,93 | -8,37 | 13,04 | 11,76 | 10,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -823,32 | 113,83 | -4,07 | -4,24 | -52,77 | -111,75 | -16,46 | -19,71 | 50,91 | 33,73 | -0,00 | -0,00 | 0,90 | 0,89 | 5,09 | 4,84 | |
| % del flusso di cassa | -11,06 | 55,44 | 90,70 | 67,80 | 53,19 | 34,25 | -6,33 | -6,89 | -7,94 | 16,84 | 6,61 | 6,10 | 5,66 | 15,31 | -22,67 | -22,61 | -22,55 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 44,34 | 30,72 | 28,32 | 22,07 | -26,67 | -36,38 | -23,28 | -30,35 | -171,19 | 240,47 | 8,43 | 7,77 | -62,71 | -168,15 | 5,37 | 5,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
