Rendiconto finanziario (TTM)
DFDS A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.504 | 2.499 | 2.573 | 2.905 | 3.133 | 3.208 | 3.483 | 4.080 | 4.242 | 4.480 | 4.771 | 4.302 | 4.138 | 3.675 | 3.136 | 3.468 | 3.512 | 3.420 | 3.711 | 3.414 |
| Modifica (%) | -0,20 | 2,96 | 12,90 | 7,85 | 2,39 | 8,57 | 17,14 | 3,97 | 5,61 | 6,50 | -9,83 | -3,81 | -11,19 | -14,67 | 10,59 | 1,27 | -2,62 | 8,51 | -8,00 | |
| % del flusso di cassa | 930,86 | 593,59 | 207,17 | 268,24 | 479,79 | -891,11 | -543,37 | -2.649,35 | 6.733,33 | 1.566,43 | 2.926,99 | -984,44 | -1.526,94 | -813,05 | -3.074,51 | 2.459,57 | -6.385,45 | 401,41 | 289,24 | 484,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.202 | -1.618 | -1.334 | -1.160 | -1.809 | -3.210 | -3.816 | -4.210 | -4.092 | -2.989 | -3.560 | -3.255 | -2.697 | -1.149 | -1.279 | -1.377 | -1.328 | -3.647 | -2.227 | -2.107 |
| Modifica (%) | -26,52 | -17,55 | -13,04 | 55,95 | 77,45 | 18,88 | 10,32 | -2,80 | -26,96 | 19,10 | -8,57 | -17,14 | -57,40 | 11,31 | 7,66 | -3,56 | 174,62 | -38,94 | -5,39 | |
| % del flusso di cassa | -818,59 | -384,32 | -107,41 | -107,11 | -277,03 | 891,67 | 595,32 | 2.733,77 | -6.495,24 | -1.045,10 | -2.184,05 | 744,85 | 995,20 | 254,20 | 1.253,92 | -976,60 | 2.414,55 | -428,05 | -173,58 | -299,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -458 | 3 | -664 | -672 | -359 | -309 | -23 | -86 | -1.203 | -1.046 | -1.482 | -1.713 | -2.980 | -1.961 | -1.956 | -2.242 | 1.075 | -206 | -597 |
| Modifica (%) | 1.331,25 | -100,66 | -22.233,33 | 1,20 | -46,58 | -13,93 | -92,56 | 273,91 | 1.298,84 | -13,05 | 41,68 | 15,59 | 73,96 | -34,19 | -0,25 | 14,62 | -147,95 | -119,16 | 189,81 | |
| % del flusso di cassa | -11,90 | -108,79 | 0,24 | -61,31 | -102,91 | 99,72 | 48,21 | 14,94 | -136,51 | -420,63 | -641,72 | 339,13 | 632,10 | 659,29 | 1.922,55 | -1.387,23 | 4.076,36 | 126,17 | -16,06 | -84,80 |
| Flusso di cassa | 269 | 421 | 1.242 | 1.083 | 653 | -360 | -641 | -154 | 63 | 286 | 163 | -437 | -271 | -452 | -102 | 141 | -55 | 852 | 1.283 | 704 |
| Modifica (%) | 56,51 | 195,01 | -12,80 | -39,70 | -155,13 | 78,06 | -75,98 | -140,91 | 353,97 | -43,01 | -368,10 | -37,99 | 66,79 | -77,43 | -238,24 | -139,01 | -1.649,09 | 50,59 | -45,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
