Rendiconto finanziario (TTM)
GlobalData Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 52 | 58 | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 64 | 63 | 54 | 46 | 48 | 50 |
| Modifica (%) | 0,00 | -0,88 | -0,89 | 1,90 | 1,86 | 10,77 | 9,72 | -1,03 | -1,04 | 0,89 | 0,88 | 2,22 | 2,17 | -2,13 | -2,17 | -13,89 | -16,13 | 4,51 | 4,31 | |
| % del flusso di cassa | 857,14 | 784,62 | 919,09 | 1.113,33 | 1.086,17 | 1.061,22 | 578,89 | 421,33 | 473,86 | 542,98 | -6.245,00 | -470,15 | -466,67 | -463,38 | 88,22 | 39,33 | 56,84 | 148,21 | -97,44 | -38,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -5 | -5 | -4 | -51 | -98 | -107 | -117 | -76 | -35 | -26 | -17 | -11 | -4 | -7 | -9 | -43 | -76 | -78 | -81 |
| Modifica (%) | 18,60 | -9,80 | -10,87 | 1.139,02 | 91,93 | 9,85 | 8,96 | -34,83 | -53,45 | -26,13 | -35,37 | -37,57 | -60,19 | 61,90 | 38,24 | 353,72 | 77,96 | 3,29 | 3,19 | |
| % del flusso di cassa | -72,27 | -78,46 | -83,64 | -91,11 | -1.080,85 | -1.989,80 | -1.076,38 | -778,00 | -576,14 | -310,53 | 2.615,00 | 126,12 | 76,45 | 29,58 | -9,32 | -5,87 | -44,68 | -247,23 | 160,66 | 63,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -39 | -39 | -40 | 6 | 51 | 60 | 68 | 27 | -15 | -36 | -58 | -66 | -74 | 16 | 107 | 84 | 60 | -17 | -95 |
| Modifica (%) | -4,43 | 1,16 | 1,15 | -114,11 | 808,93 | 17,19 | 14,67 | -60,82 | -155,22 | 145,95 | 59,34 | 14,22 | 12,45 | -121,74 | 559,88 | -21,70 | -27,72 | -128,35 | 452,77 | |
| % del flusso di cassa | -682,35 | -596,92 | -713,64 | -882,22 | 119,15 | 1.038,78 | 599,50 | 456,00 | 203,03 | -129,82 | 3.640,00 | 432,84 | 480,07 | 524,65 | 22,19 | 66,73 | 87,69 | 197,07 | 35,14 | 73,89 |
| Flusso di cassa | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 13 | 11 | -1 | -13 | -14 | -14 | 73 | 160 | 95 | 31 | -49 | -128 |
| Modifica (%) | 9,24 | -15,38 | -18,18 | 4,44 | 4,26 | 103,06 | 50,75 | -12,00 | -13,64 | -108,77 | 1.240,00 | 2,99 | 2,90 | -614,08 | 119,45 | -40,42 | -67,84 | -258,96 | 162,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
