Rendiconto finanziario (TTM)
CT UK Capital And Income Investment Trust Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | 18,23 | 7,04 | 6,58 | 0,36 | 0,36 | 2,29 | 2,24 | 1,47 | 1,45 | -1,95 | -1,99 | -6,73 | -7,22 | -2,83 | -2,91 | 4,85 | 4,63 | -0,67 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | 263,43 | 1.591,90 | -820,76 | -352,50 | -553,16 | -1.272,08 | -2.611,07 | 301.325,00 | 1.656,13 | 842,93 | 477,73 | 329,27 | 1.423,82 | -501,07 | -357,02 | -273,63 | -1.243,75 | 557,25 | 901,40 | 2.410,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -4 | -4 | -4 | -1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 15 | 11 | 14 | 17 | 24 | 31 | 22 | 14 |
| Modifica (%) | 49,12 | 11,03 | 9,93 | -82,06 | -457,28 | -22,72 | -29,40 | 201,68 | 66,85 | 75,22 | 42,93 | -22,37 | -28,82 | 27,48 | 21,56 | 40,73 | 28,94 | -27,79 | -38,49 | |
| % del flusso di cassa | -76,79 | -585,24 | 312,96 | 138,63 | 38,90 | -318,43 | -493,80 | 39.350,00 | 642,99 | 538,25 | 545,18 | 548,00 | 1.972,34 | -532,54 | -497,79 | -477,68 | -2.914,20 | 1.609,13 | 1.892,27 | 3.133,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -6 | -8 | -10 | -13 | -15 | -14 | -14 | -16 | -19 | -24 | -28 | -26 | -23 | -27 | -30 | -35 | -40 | -32 | -24 |
| Modifica (%) | 104,91 | 38,43 | 27,76 | 25,69 | 20,44 | -5,52 | -5,84 | 19,21 | 16,11 | 24,67 | 19,79 | -8,62 | -9,44 | 14,95 | 13,01 | 15,31 | 13,27 | -19,98 | -24,97 | |
| % del flusso di cassa | -86,71 | -908,10 | 605,47 | 311,71 | 612,57 | 1.690,51 | 3.204,98 | -340.625,00 | -2.199,32 | -1.281,18 | -923,27 | -777,77 | -3.295,07 | 1.131,91 | 954,10 | 851,17 | 4.254,72 | -2.063,88 | -2.689,67 | -5.433,41 |
| Flusso di cassa | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -80,43 | -307,62 | 148,17 | -36,04 | -56,36 | -50,17 | -100,89 | 18.362,50 | 99,32 | 73,00 | 42,20 | -78,43 | -363,64 | 36,38 | 26,67 | -76,93 | -333,52 | -38,60 | -62,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
