Rendiconto finanziario (TTM)
Critical Mineral Resources PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -10,50 | -11,73 | 19,95 | 4,61 | 4,41 | -17,78 | -13,33 | -15,39 | 28,01 | 17,59 | 14,96 | -14,59 | |
| % del flusso di cassa | -39,58 | -88,83 | 154,57 | 37,58 | 53,04 | 85,12 | 681,03 | 429,44 | 285,57 | -1.654,89 | -261,71 | -161,27 | -4.588,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
| Modifica (%) | 73,06 | 42,22 | 28,70 | -45,79 | -84,47 | -718,06 | -37,65 | -60,39 | 100,00 | 74,98 | |||
| % del flusso di cassa | -19,19 | -83,26 | 233,42 | 60,89 | 44,54 | 10,63 | -639,47 | -290,08 | -90,29 | -166,77 | -178,79 | -10.422,70 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -31,36 | -45,69 | -102,27 | 51,73 | 34,09 | 5,89 | -192,56 | 208,04 | 306,86 | 123,92 | 55,34 | 3,07 | |
| % del flusso di cassa | 158,84 | 273,37 | -292,68 | 1,34 | 2,75 | 5,67 | 58,44 | -39,36 | -95,28 | 1.754,89 | 528,48 | 440,06 | 15.111,32 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -60,12 | -150,73 | 393,39 | -25,89 | -34,94 | -89,72 | 37,44 | 27,24 | -122,09 | 643,55 | 86,55 | -97,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
