Rendiconto finanziario (TTM)
Chill Brands Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 57,61 | 17,77 | 15,09 | -18,68 | -22,96 | -9,55 | -10,57 | 5,24 | 4,97 | 27,11 | 21,34 | -11,34 | -10,21 | -64,34 | 29,35 | |
| % del flusso di cassa | -288,21 | -224,92 | -502,95 | -5.713,00 | 4.731,84 | 1.207,63 | -182,02 | -75,14 | -152,15 | -2.110,63 | 304,31 | 174,74 | 186,22 | 209,57 | 94,72 | 194,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | ||
| Modifica (%) | 2.734,46 | 49,68 | 33,19 | -2,47 | -2,53 | 2,16 | 2,11 | -46,46 | -86,77 | -146,11 | 316,88 | -646,95 | ||||
| % del flusso di cassa | -1,42 | -19,86 | -56,45 | -742,08 | 737,10 | 238,01 | -40,52 | -19,10 | -19,68 | -34,40 | -1,80 | -3,55 | 0,08 | -0,66 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 79,88 | 0,58 | 0,57 | -20,31 | -25,48 | 48,66 | 32,92 | -26,29 | -35,68 | -21,94 | -28,49 | 0,85 | 1,49 | -103,73 | -1.233,12 | |
| % del flusso di cassa | 384,26 | 342,24 | 653,56 | 6.487,62 | -5.265,52 | -1.299,87 | 322,01 | 197,56 | 280,21 | 2.381,81 | -210,88 | -71,36 | -86,51 | -110,04 | 5,21 | -93,55 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 101,96 | -47,33 | -89,87 | -198,19 | 201,85 | -700,09 | 116,64 | -48,03 | -92,43 | -981,63 | 111,31 | -16,81 | -20,21 | -21,09 | -36,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
