Rendiconto finanziario (TTM)
Caffyns plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -13,80 | -16,72 | -20,08 | -8,22 | -8,95 | 24,78 | 19,86 | -14,28 | -16,66 | -48,03 | -92,43 | -116,81 | 695,00 | 45,28 | 31,17 | 127,39 | 56,02 | |
| % del flusso di cassa | 299,77 | -1.616,83 | -257,76 | -113,91 | -131,84 | -162,44 | -2.552,35 | 288,82 | 732,26 | -637,26 | -73,80 | -3,14 | 0,90 | 24,13 | -17,34 | -9,12 | -37,36 | -295,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 59,81 | 109,57 | 52,28 | -3,70 | -3,84 | -35,42 | -54,85 | 72,42 | 42,00 | 16,54 | 14,19 | -27,28 | -37,52 | -230,90 | 176,40 | -2,48 | -2,54 | |
| % del flusso di cassa | -26,38 | 263,81 | 105,83 | 89,11 | 108,22 | 140,83 | 1.145,13 | -48,81 | -248,89 | 369,05 | 95,85 | 61,59 | 76,30 | 160,85 | 104,13 | 115,37 | 202,82 | 1.001,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 33,93 | -9,43 | -10,41 | -21,45 | -27,30 | -1,58 | -1,60 | -7,42 | -8,02 | -5,00 | -5,27 | -67,79 | -210,45 | -68,57 | -218,18 | 480,29 | 82,77 | |
| % del flusso di cassa | -173,39 | 1.453,02 | 251,93 | 124,80 | 123,62 | 121,62 | 1.507,22 | -140,01 | -383,37 | 368,21 | 77,95 | 41,55 | 22,80 | -84,98 | 13,21 | -6,26 | -65,46 | -606,04 |
| Flusso di cassa | 2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | -115,98 | 422,38 | 80,86 | -20,70 | -26,10 | -92,06 | -1.159,21 | -66,19 | -195,77 | 348,74 | 77,72 | -41,30 | -70,36 | -302,20 | 149,46 | -44,52 | -80,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
