Rendiconto finanziario (TTM)
Celtic plc - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -10 | -11 | -12 | -7 | -3 | 4 | 10 | 23 | 35 | 39 | 44 | 33 | 23 | 20 | 18 | 19 | 20 |
| Modifica (%) | 44,06 | 7,37 | 6,87 | -39,40 | -65,02 | -257,32 | 163,57 | 119,71 | 54,49 | 11,46 | 10,28 | -23,61 | -30,91 | -10,80 | -12,10 | 5,96 | 5,62 | |
| % del flusso di cassa | 55,07 | 71,71 | 127,86 | 402,65 | -862,17 | -54,50 | 46,48 | 84,03 | 102,39 | 109,43 | 108,44 | 107,64 | 139,63 | 319,57 | 337,76 | 364,21 | 1.252,12 | -1.062,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | -1 | -0 | -0 | -7 | -14 | -13 | -12 | -16 | -21 |
| Modifica (%) | -63,08 | -546,09 | 122,42 | -7,75 | -8,40 | -26,95 | -36,90 | -57,31 | -134,26 | -23,62 | -30,92 | 1.944,61 | 95,11 | -6,58 | -7,04 | 38,62 | 27,86 | |
| % del flusso di cassa | 23,90 | 7,97 | -59,07 | -387,17 | 1.262,11 | 208,93 | 82,74 | 35,81 | 8,48 | -2,01 | -1,36 | -0,85 | -29,47 | -190,44 | -210,80 | -240,40 | -1.081,23 | 1.110,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 6,85 | -7,51 | -8,12 | 0,42 | 0,42 | -1,00 | -1,01 | -1,24 | -1,25 | 7,18 | 6,70 | -11,89 | -13,49 | -21,88 | -28,01 | -8,24 | -8,98 | |
| % del flusso di cassa | 21,04 | 20,32 | 31,22 | 84,53 | -299,94 | -54,43 | -29,22 | -19,84 | -10,87 | -7,42 | -7,07 | -6,79 | -10,17 | -29,13 | -26,96 | -23,81 | -70,89 | 51,85 |
| Flusso di cassa | -13 | -14 | -9 | -3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 22 | 32 | 36 | 40 | 24 | 7 | 6 | 5 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | 10,62 | -39,78 | -66,06 | -128,30 | 453,36 | 84,45 | 45,79 | 80,31 | 44,54 | 12,48 | 11,09 | -41,11 | -69,81 | -15,60 | -18,49 | -69,18 | -224,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
