Rendiconto finanziario (TTM)
CEIBA Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | 4 | -0 | -5 | -1 | 3 |
| Modifica (%) | -55,85 | -169,26 | 244,38 | 2,10 | 2,06 | -62,33 | -165,44 | 602,86 | 85,77 | 62,51 | 38,46 | -36,52 | -57,54 | -110,46 | 1.055,72 | -74,72 | -295,49 | |
| % del flusso di cassa | -23,25 | -10,21 | -9,20 | -9,60 | -9,90 | -10,21 | -23,81 | -3,72 | -23,80 | -40,59 | -104,95 | -355,31 | -315,88 | -223,75 | 11,28 | 85,84 | 42,58 | -2.172,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -6 | -10 | -17 | -25 | -23 | -21 | -14 | -6 | -3 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -3,05 | -6,96 | -7,48 | -31,54 | -46,08 | 155,96 | 60,93 | 80,79 | 44,69 | -7,94 | -8,63 | -36,16 | -56,64 | -53,80 | -116,47 | -50,00 | ||
| % del flusso di cassa | 86,73 | 83,62 | -101,16 | -28,36 | -19,62 | -10,69 | -169,40 | 65,03 | 107,09 | 142,26 | 208,36 | 465,49 | 416,23 | 301,12 | 67,00 | -7,27 | -7,13 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | 13 | 29 | 29 | 28 | 13 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -3,00 | -483,44 | 126,08 | -2,41 | -2,47 | -53,81 | -116,51 | -57,38 | -134,62 | -310,93 | 147,41 | -24,75 | -32,89 | 32,44 | 24,50 | 48,76 | 32,78 | |
| % del flusso di cassa | 39,67 | 38,27 | 190,77 | 130,69 | 128,86 | 126,99 | 363,18 | 14,30 | 5,55 | -1,76 | 5,92 | 35,82 | 37,76 | 42,27 | 26,97 | 22,11 | 64,53 | 2.236,08 |
| Flusso di cassa | -9 | -9 | 7 | 22 | 22 | 22 | 4 | -15 | -16 | -18 | -11 | -5 | -3 | -2 | -4 | -6 | -3 | -0 |
| Modifica (%) | 0,55 | -176,91 | 230,02 | -1,03 | -1,04 | -83,85 | -519,21 | 9,78 | 8,91 | -37,15 | -59,10 | -28,60 | -40,06 | 107,61 | 51,83 | -49,02 | -96,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
