Rendiconto finanziario (TTM)
Cavendish plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 13 | 10 | 8 | 1 | -5 | -8 | -10 | -8 | -7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Modifica (%) | -16,12 | -20,24 | -25,37 | -84,53 | -546,44 | 42,71 | 29,93 | -16,14 | -19,25 | -125,02 | 144,95 | 59,18 | 3,61 | 3,48 | 15,37 | 13,32 | |
| % del flusso di cassa | 116,66 | 122,61 | 141,45 | 190,65 | -31,62 | 45,95 | 56,70 | 64,89 | 118,40 | -543,47 | 14,57 | 49,96 | 132,45 | 249,66 | 1.429,55 | 518,18 | 348,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -286,51 | -3,98 | -4,14 | -180,08 | 224,88 | -9,92 | -11,02 | -364,83 | 137,76 | -0,91 | -48,58 | -94,48 | -5,47 | -5,79 | -11,60 | -13,13 | |
| % del flusso di cassa | -3,96 | 9,26 | 12,86 | 22,27 | 19,12 | 20,22 | 15,75 | 12,34 | -71,13 | 961,30 | 102,08 | 73,46 | 6,75 | 11,61 | 60,54 | 16,81 | 8,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 100,36 | 17,82 | 15,12 | -7,08 | -7,62 | -5,81 | -6,17 | 6,43 | 6,05 | -51,11 | 0,50 | 0,50 | 126,13 | 55,78 | -0,40 | -0,40 | |
| % del flusso di cassa | -12,70 | -31,87 | -54,31 | -112,92 | 112,50 | 33,83 | 27,55 | 22,77 | 52,72 | -317,83 | -16,65 | -23,42 | -39,20 | -161,28 | -1.390,08 | -434,99 | -256,99 |
| Flusso di cassa | 13 | 10 | 7 | 4 | -4 | -11 | -13 | -15 | -7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -20,19 | -30,86 | -44,63 | -193,26 | 207,22 | 15,65 | 13,53 | -54,04 | -117,59 | 833,20 | -28,55 | -39,96 | -45,03 | -81,93 | 218,29 | 68,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
