Rendiconto finanziario (TTM)
Central Asia Metals plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 67 | 81 | 95 | 104 | 113 | 114 | 116 | 108 | 100 | 84 | 67 | 66 | 65 | 71 | 76 | 75 | 74 |
| Modifica (%) | 0,56 | 20,44 | 16,97 | 9,26 | 8,48 | 1,45 | 1,43 | -6,92 | -7,43 | -16,26 | -19,42 | -1,74 | -1,77 | 9,80 | 6,98 | -2,30 | -0,49 | |
| % del flusso di cassa | 449,57 | 431,89 | 622,08 | 904,97 | 946,17 | 983,97 | 1.949,30 | 41.831,05 | 4.396,11 | 2.156,48 | 4.198,24 | -10.412,83 | -3.227,55 | -1.882,00 | 6.414,82 | 1.344,55 | 924,05 | 709,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -16 | -18 | -16 | -14 | -13 | -13 | -19 | -26 | -26 | -27 | -25 | -23 |
| Modifica (%) | -12,95 | 23,98 | 19,34 | 14,11 | 12,36 | 11,87 | 10,61 | -11,94 | -13,56 | -2,48 | -2,55 | 49,80 | 33,24 | 1,26 | 1,24 | -7,34 | -7,92 | |
| % del flusso di cassa | -59,00 | -49,06 | -72,75 | -107,97 | -117,89 | -126,99 | -277,43 | -6.492,42 | -645,49 | -295,68 | -670,35 | 2.010,82 | 950,22 | 751,61 | -2.362,49 | -468,60 | -305,42 | -216,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43 | -44 | -59 | -73 | -80 | -87 | -92 | -98 | -89 | -81 | -68 | -55 | -49 | -43 | -44 | -44 | -42 | -41 |
| Modifica (%) | 2,07 | 32,99 | 24,81 | 8,96 | 8,22 | 6,30 | 5,93 | -8,21 | -8,94 | -16,22 | -19,36 | -11,30 | -12,74 | 3,38 | 0,12 | -5,14 | -2,10 | |
| % del flusso di cassa | -290,58 | -283,35 | -450,66 | -699,52 | -729,31 | -756,64 | -1.570,63 | -35.200,00 | -3.647,81 | -1.760,13 | -3.428,27 | 8.509,12 | 2.381,01 | 1.233,43 | -3.958,31 | -776,45 | -518,08 | -391,17 |
| Flusso di cassa | 15 | 16 | 13 | 10 | 11 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | 1 | 6 | 8 | 10 |
| Modifica (%) | 4,68 | -16,38 | -19,60 | 4,51 | 4,31 | -48,79 | -95,27 | 785,74 | 88,71 | -56,99 | -132,49 | 217,00 | 68,45 | -132,21 | 410,42 | 42,17 | 29,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
