Rendiconto finanziario (TTM)
Cadogan Energy Solutions PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -103,37 | 1.280,45 | 92,76 | -12,52 | -14,31 | -35,62 | -55,33 | -119,26 | 619,34 | -6,18 | -6,59 | -21,41 | -27,24 | -69,18 | -322,22 | 87,17 | 23,06 | |
| % del flusso di cassa | 382,86 | 26,25 | 87,55 | 95,97 | 106,51 | 124,80 | 173,85 | -474,44 | 20,08 | 81,15 | 117,14 | 237,15 | 1.180,39 | -198,19 | -23,14 | 31,71 | 95,90 | 307,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -112,89 | -10,07 | -11,20 | -15,37 | -18,16 | 10,93 | 9,85 | -51,09 | -104,44 | 2.425,00 | 96,04 | 136,36 | 57,69 | -3,86 | -4,02 | -68,21 | -214,55 | |
| % del flusso di cassa | -248,59 | -65,16 | -14,15 | -7,15 | -7,67 | -8,59 | -20,62 | 138,35 | 14,88 | -0,37 | -14,43 | -61,30 | -917,65 | 333,94 | 121,59 | 71,99 | 36,98 | -110,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | -5,60 | ||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 129,41 | -59,73 | -21,35 | -52,44 | ||||||||||||||
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -149,18 | 313,96 | 75,84 | -21,18 | -26,87 | -53,78 | -116,37 | 354,89 | 78,02 | -35,00 | -53,86 | -84,21 | -533,33 | 164,03 | 62,13 | -38,11 | -61,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
