Rendiconto finanziario (TTM)
CAB Payments Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 318 | -243 | -146 | -148 | 80 | 309 | 300 | 187 | 137 | 85 | -17 | -119 | -368 | -618 |
| Modifica (%) | -176,37 | -39,96 | 1,52 | -154,23 | 284,41 | -2,91 | -37,75 | -26,85 | -37,76 | -119,89 | 602,68 | 210,20 | 67,76 | |
| % del flusso di cassa | 101,04 | 114,06 | 109,76 | 78,30 | 183,47 | 111,58 | 117,46 | 109,75 | 110,93 | 113,82 | 40,56 | 75,17 | 90,93 | 94,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -5 | -3 | -4 | -6 | -9 | -15 | -15 | -15 | -12 | -9 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 0,89 | 3,11 | -37,13 | 41,82 | 29,49 | 60,08 | 55,89 | 1,57 | 1,55 | -19,55 | -24,30 | -7,36 | -7,95 | |
| % del flusso di cassa | -1,54 | 2,29 | 3,79 | 1,67 | -10,26 | -2,10 | -3,65 | -8,53 | -11,97 | -20,05 | 28,89 | 5,77 | 2,08 | 1,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -0 | -0 | -13 | -13 | -12 | -12 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -194,03 | 30,95 | 3.806,97 | -2,19 | -2,24 | -0,09 | -94,28 | -11,77 | -13,34 | -22,73 | -29,41 | -13,78 | -15,98 | |
| % del flusso di cassa | 0,09 | 0,12 | 0,25 | 6,82 | -28,80 | -4,46 | -4,83 | -0,41 | -0,51 | -0,72 | 1,00 | 0,19 | 0,06 | 0,03 |
| Flusso di cassa | 315 | -213 | -133 | -189 | 44 | 277 | 255 | 170 | 123 | 75 | -42 | -158 | -405 | -652 |
| Modifica (%) | -167,65 | -37,61 | 42,30 | -123,14 | 532,06 | -7,76 | -33,37 | -27,63 | -39,34 | -155,83 | 279,13 | 156,46 | 61,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
