Rendiconto finanziario (TTM)
Breedon Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 164 | 168 | 162 | 155 | 175 | 194 | 177 | 160 | 164 | 168 | 187 | 207 | 199 | 192 | 179 | 166 | 184 | 202 | 196 | 190 |
| Modifica (%) | 2,68 | -3,86 | -4,01 | 12,45 | 11,07 | -8,66 | -9,48 | 2,34 | 2,28 | 11,55 | 10,35 | -3,60 | -3,74 | -6,62 | -7,09 | 10,57 | 9,56 | -2,78 | -2,86 | |
| % del flusso di cassa | 300,92 | 2.131,65 | -348,17 | -154,01 | -717,66 | 371,84 | 523,78 | 1.035,48 | 986,49 | 943,82 | 675,32 | 548,54 | 633,86 | 761,51 | -1.674,77 | -357,30 | -254,63 | -205,82 | -364,84 | -2.005,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -122 | -178 | -178 | -178 | -127 | -76 | -84 | -92 | -102 | -113 | -118 | -124 | -122 | -120 | -200 | -279 | -288 | -296 | -297 | -297 |
| Modifica (%) | 45,80 | 0,08 | 0,08 | -28,80 | -40,46 | 10,99 | 9,90 | 11,29 | 10,15 | 4,87 | 4,65 | -1,41 | -1,43 | 65,82 | 39,69 | 3,10 | 3,01 | 0,15 | 0,15 | |
| % del flusso di cassa | -223,76 | -2.250,63 | 382,69 | 176,51 | 520,74 | -144,64 | -247,56 | -594,19 | -615,62 | -634,27 | -426,67 | -328,65 | -388,39 | -477,78 | 1.865,89 | 598,50 | 397,72 | 302,24 | 551,91 | 3.127,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 17 | -31 | -78 | -72 | -66 | -59 | -53 | -45 | -38 | -42 | -46 | -46 | -47 | 9 | 65 | 31 | -3 | 48 | 98 |
| Modifica (%) | 32,03 | -280,77 | 155,32 | -7,76 | -8,41 | -9,94 | -11,04 | -14,02 | -16,30 | 9,87 | 8,98 | 1,21 | 1,19 | -120,06 | 598,40 | -52,30 | -109,63 | -1.685,00 | 106,31 | |
| % del flusso di cassa | 23,49 | 213,92 | 65,70 | 77,30 | 295,48 | -126,25 | -175,33 | -340,65 | -272,67 | -213,48 | -150,45 | -120,69 | -146,42 | -184,92 | -87,38 | -140,13 | -43,08 | 3,06 | -88,47 | -1.032,63 |
| Flusso di cassa | 54 | 8 | -46 | -101 | -24 | 52 | 34 | 16 | 17 | 18 | 28 | 38 | 31 | 25 | -11 | -47 | -72 | -98 | -54 | -10 |
| Modifica (%) | -85,50 | -688,61 | 116,99 | -75,87 | -314,37 | -35,15 | -54,21 | 7,42 | 6,91 | 55,90 | 35,86 | -16,58 | -19,87 | -142,46 | 335,51 | 55,15 | 35,55 | -45,15 | -82,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
