Rendiconto finanziario (TTM)
BioPharma Credit PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 67 | 58 | 57 | 56 | 76 | 96 | 90 | 84 | 134 | 184 | 188 | 192 | 158 | 123 | 132 | 140 | 126 | 112 |
| Modifica (%) | -13,30 | -1,38 | -1,39 | 35,38 | 26,13 | -6,46 | -6,91 | 59,72 | 37,39 | 2,08 | 2,03 | -17,91 | -21,82 | 7,00 | 6,54 | -10,15 | -11,30 | |
| % del flusso di cassa | -20,45 | -56,18 | -273,06 | 91,95 | -411,72 | -97,84 | -85,67 | -74,95 | -311,11 | 713,75 | 451,85 | 334,14 | 437,86 | 848,01 | -1.626,46 | -456,90 | -157,54 | -86,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -281 | -47 | 29 | 105 | 5 | -95 | -97 | -100 | -26 | 48 | 77 | 105 | 52 | -2 | 19 | 39 | 39 | 39 |
| Modifica (%) | -83,09 | -160,88 | 264,26 | -95,04 | -1.914,24 | 2,62 | 2,56 | -74,15 | -286,78 | 59,40 | 37,26 | -50,79 | -103,19 | -1.229,77 | 108,85 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 85,68 | 45,92 | -137,79 | 171,40 | -28,14 | 96,21 | 92,41 | 89,07 | 59,85 | 186,67 | 184,53 | 183,57 | 144,22 | -11,40 | -230,88 | -127,14 | -48,79 | -30,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -114 | -114 | -107 | -100 | -100 | -100 | -98 | -96 | -151 | -207 | -223 | -240 | -173 | -107 | -159 | -210 | -245 | -280 |
| Modifica (%) | 0,09 | -5,97 | -6,35 | -0,10 | -0,10 | -1,99 | -2,03 | 57,43 | 36,48 | 8,06 | 7,46 | -27,70 | -38,32 | 48,24 | 32,54 | 16,70 | 14,31 | |
| % del flusso di cassa | 34,76 | 110,24 | 510,89 | -163,39 | 539,88 | 101,62 | 93,22 | 85,83 | 351,17 | -800,31 | -536,35 | -417,71 | -482,07 | -736,56 | 1.957,25 | 684,02 | 306,33 | 216,65 |
| Flusso di cassa | -328 | -103 | -21 | 61 | -19 | -99 | -105 | -112 | -43 | 26 | 42 | 57 | 36 | 15 | -8 | -31 | -80 | -129 |
| Modifica (%) | -68,45 | -79,71 | -392,83 | -130,23 | 430,75 | 6,84 | 6,40 | -61,52 | -159,89 | 61,24 | 37,98 | -37,36 | -59,63 | -155,79 | 279,26 | 160,58 | 61,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
