Rendiconto finanziario (TTM)
Burckhardt Compression Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125 | 118 | 126 | 135 | 128 | 121 | 116 | 111 | 94 | 78 | 48 | 18 | 42 | 66 | 139 | 213 | 196 | 179 | 164 | 149 |
| Modifica (%) | -5,66 | 7,08 | 6,61 | -5,20 | -5,49 | -4,19 | -4,37 | -14,73 | -17,28 | -38,58 | -62,83 | 135,58 | 57,55 | 110,92 | 52,59 | -8,03 | -8,73 | -8,17 | -8,90 | |
| % del flusso di cassa | -873,21 | -861,12 | 2.117,62 | 525,46 | 728,40 | 1.280,26 | 617,09 | 394,23 | 1.032,74 | -796,62 | -303,04 | -81,60 | -300,54 | -1.084,52 | 254,60 | 184,00 | 252,22 | 451,76 | 411,73 | 372,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | -19 | -26 | -34 | -35 | -35 | -24 | -13 | -15 | -16 | -21 | -25 | -24 | -22 | -20 | -17 | -22 | -27 | -29 | -30 |
| Modifica (%) | -36,47 | 40,68 | 28,92 | 1,52 | 1,50 | -31,37 | -45,71 | 11,74 | 10,51 | 28,25 | 22,03 | -5,87 | -6,24 | -11,52 | -13,02 | 29,68 | 22,89 | 4,49 | 4,30 | |
| % del flusso di cassa | 206,42 | 137,07 | -442,85 | -132,87 | -197,25 | -372,30 | -128,54 | -46,62 | -160,06 | 164,94 | 131,03 | 115,81 | 170,43 | 365,98 | -36,04 | -14,85 | -28,70 | -69,21 | -71,78 | -74,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -112 | -116 | -95 | -74 | -72 | -70 | -66 | -61 | -62 | -63 | -35 | -8 | -26 | -44 | -59 | -74 | -86 | -99 | -82 | -66 |
| Modifica (%) | 2,69 | -17,99 | -21,94 | -2,56 | -2,63 | -6,39 | -6,83 | 1,31 | 1,29 | -43,65 | -77,46 | 227,91 | 69,50 | 32,97 | 24,79 | 17,01 | 14,54 | -16,59 | -19,89 | |
| % del flusso di cassa | 785,04 | 842,63 | -1.586,95 | -288,32 | -410,79 | -743,82 | -350,28 | -218,02 | -678,60 | 640,96 | 223,72 | 36,52 | 187,24 | 726,93 | -107,58 | -63,59 | -110,90 | -249,27 | -206,37 | -164,10 |
| Flusso di cassa | -14 | -14 | 6 | 26 | 18 | 9 | 19 | 28 | 9 | -10 | -16 | -22 | -14 | -6 | 55 | 116 | 78 | 40 | 40 | 40 |
| Modifica (%) | -4,33 | -143,54 | 329,65 | -31,61 | -46,23 | 98,78 | 49,69 | -67,45 | -207,24 | 61,44 | 38,06 | -36,04 | -56,34 | -998,47 | 111,13 | -32,91 | -49,04 | 0,75 | 0,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
