Rendiconto finanziario (TTM)
Balfour Beatty plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 242 | 274 | 309 | 344 | 348 | 353 | 284 | 215 | 192 | 168 | 182 | 197 | 241 | 285 | 278 | 272 | 268 | 265 | 459 | 653 |
| Modifica (%) | 13,22 | 12,77 | 11,33 | 1,31 | 1,29 | -19,55 | -24,30 | -10,93 | -12,27 | 8,63 | 7,95 | 22,34 | 18,26 | -2,28 | -2,33 | -1,29 | -1,30 | 73,21 | 42,27 | |
| % del flusso di cassa | 597,53 | 1.957,14 | 1.236,00 | 955,56 | 286,83 | 170,53 | 117,60 | 77,90 | 83,99 | 93,33 | -18.250,00 | -108,24 | -945,10 | 217,56 | 125,45 | 86,90 | 142,82 | 420,63 | 205,83 | 170,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 42 | 7 | 29 | 51 | 84 | 116 | 109 | 102 | 124 | 146 | 125 | 104 | 68 | 33 | 52 | 71 | 58 | 46 | 32 | 19 |
| Modifica (%) | -83,53 | 314,29 | 75,86 | 63,73 | 38,92 | -6,03 | -6,42 | 21,57 | 17,74 | -14,38 | -16,80 | -34,13 | -51,82 | 57,58 | 36,54 | -17,61 | -21,37 | -29,35 | -41,54 | |
| % del flusso di cassa | 104,94 | 50,00 | 116,00 | 141,67 | 68,72 | 56,04 | 45,13 | 36,96 | 54,39 | 81,11 | -12.500,00 | -57,14 | -268,63 | 25,19 | 23,42 | 22,68 | 31,12 | 73,02 | 14,57 | 4,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -240 | -253 | -282 | -312 | -289 | -266 | -184 | -101 | -145 | -189 | -326 | -464 | -311 | -158 | -95 | -32 | -142 | -251 | -251 | -251 |
| Modifica (%) | 5,20 | 11,66 | 10,44 | -7,37 | -7,96 | -31,02 | -44,96 | 43,56 | 30,34 | 72,75 | 42,11 | -32,97 | -49,20 | -39,87 | -66,32 | 342,19 | 77,39 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -593,83 | -1.807,14 | -1.130,00 | -866,67 | -237,86 | -128,50 | -75,98 | -36,59 | -63,60 | -105,00 | 32.650,00 | 254,95 | 1.219,61 | -120,61 | -42,79 | -10,22 | -75,27 | -398,41 | -112,56 | -65,54 |
| Flusso di cassa | 40 | 14 | 25 | 36 | 122 | 207 | 242 | 276 | 228 | 180 | -1 | -182 | -26 | 131 | 222 | 313 | 188 | 63 | 223 | 383 |
| Modifica (%) | -65,43 | 78,57 | 44,00 | 237,50 | 70,37 | 16,67 | 14,29 | -17,39 | -21,05 | -100,56 | 18.100,00 | -85,99 | -613,73 | 69,47 | 40,99 | -39,94 | -66,49 | 253,97 | 71,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
