Rendiconto finanziario (TTM)
Arrow Exploration Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | 4 | 12 | 15 | 20 | 21 | 16 | 23 | 25 | 32 | 40 | 45 | 38 | 35 | 27 | 26 |
| Modifica (%) | -17,11 | -0,38 | -62,99 | -99,75 | -99.453,28 | 193,41 | 20,59 | 35,07 | 6,64 | -21,19 | 37,64 | 9,45 | 28,09 | 24,31 | 14,80 | -16,76 | -6,33 | -24,23 | -2,86 | |
| % del flusso di cassa | -126,29 | -84,16 | 757,72 | -65,67 | -0,15 | 69,40 | 551,51 | 428,51 | 571,02 | 1.380,45 | -1.780,11 | -3.031,58 | 99.743,15 | 872,12 | 589,71 | 340,11 | 1.582,79 | -347,96 | -351,33 | -242,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10 | 10 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -11 | -14 | -19 | -23 | -27 | -29 | -32 | -33 | -32 | -36 | -45 | -35 | -37 |
| Modifica (%) | 1,05 | -141,06 | -3,79 | 38,18 | 21,06 | 28,72 | 27,81 | 32,83 | 30,59 | 21,50 | 21,03 | 7,75 | 9,43 | 1,30 | -2,49 | 12,54 | 26,89 | -23,94 | 6,56 | |
| % del flusso di cassa | 225,74 | 183,40 | 680,50 | -153,33 | -191,53 | -110,19 | -384,16 | -316,37 | -414,61 | -1.227,42 | 2.440,05 | 3.653,96 | -118.354,82 | -884,11 | -487,14 | -238,66 | -1.501,68 | 447,23 | 453,27 | 343,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 8 | 8 | 8 | 8 | -1 | -0 | -2 | -1 | 5 | 4 | 6 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 4,19 | -34.630,84 | 0,04 | 1,33 | 1,64 | -117,27 | -79,05 | 498,51 | -60,39 | -852,94 | -21,47 | 32,35 | -21,67 | -101,32 | -21,03 | -26,64 | 85,78 | 22,24 | 18,71 | |
| % del flusso di cassa | -0,52 | -0,44 | -1.361,44 | 318,99 | 292,17 | 141,13 | -66,01 | -8,91 | -52,61 | -47,24 | -582,01 | -565,49 | 22.496,91 | 120,29 | -0,86 | -0,34 | -1,40 | 0,61 | 1,00 | 0,84 |
| Flusso di cassa | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | -10 | -8 | -11 |
| Modifica (%) | 24,39 | -111,06 | -526,97 | 10,63 | 110,42 | -63,08 | 55,20 | 1,36 | -55,89 | -161,12 | -19,18 | -103,33 | 14.549,24 | 83,85 | 99,04 | -82,11 | -526,07 | -24,96 | 40,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
