Rendiconto finanziario (TTM)
Andrews Sykes Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 |
| Modifica (%) | -6,73 | -4,14 | -4,32 | 7,79 | 7,22 | 7,61 | 7,07 | 0,77 | 0,76 | -4,74 | -4,98 | -0,07 | -0,07 | -2,04 | -2,08 | -7,54 | -8,15 | |
| % del flusso di cassa | 1.070,48 | -575,36 | -379,35 | -276,61 | 4.182,51 | 279,79 | 279,79 | 279,80 | -2.476,18 | -231,41 | -236,73 | -242,90 | -460,78 | -4.527,40 | -1.361,83 | -787,69 | 25.143,75 | 632,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -9 | -17 | -16 | -15 | 0 | 15 | 14 | 13 | 5 | -3 |
| Modifica (%) | -15,46 | 5,54 | 5,25 | -32,46 | -48,05 | -9,27 | -10,22 | 723,77 | 87,86 | -7,05 | -7,59 | -101,34 | 7.546,43 | -6,66 | -7,13 | -62,60 | -167,36 | |
| % del flusso di cassa | -183,56 | 89,43 | 64,92 | 52,07 | -493,35 | -15,99 | -13,48 | -11,30 | 817,81 | 142,49 | 142,23 | 141,92 | -3,62 | -2.719,96 | -779,55 | -427,62 | 5.521,59 | -101,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -23 | -23 | -23 | -18 | -13 | -15 | -16 | -20 | -23 | -22 | -21 | -31 | -40 | -40 | -40 | -27 | -14 |
| Modifica (%) | 29,28 | 1,59 | 1,56 | -21,66 | -27,64 | 10,68 | 9,65 | 21,31 | 17,57 | -4,29 | -4,48 | 45,75 | 31,39 | -0,63 | -0,64 | -32,74 | -48,67 | |
| % del flusso di cassa | -790,31 | 588,78 | 411,42 | 318,44 | -3.499,81 | -157,99 | -162,51 | -166,44 | 1.773,15 | 193,34 | 198,72 | 204,96 | 567,08 | 7.325,77 | 2.235,14 | 1.311,85 | -30.463,07 | -428,16 |
| Flusso di cassa | 2 | -4 | -6 | -7 | 1 | 8 | 9 | 10 | -1 | -12 | -11 | -10 | -5 | -1 | -2 | -3 | 0 | 3 |
| Modifica (%) | -273,53 | 45,39 | 31,22 | -107,13 | 1.502,85 | 7,60 | 7,07 | -111,39 | 978,21 | -6,88 | -7,39 | -47,32 | -89,83 | 225,68 | 69,30 | -102,90 | 3.552,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
