Rendiconto finanziario (TTM)
Aurora UK Alpha plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -20 | -8 | 5 | 3 | 1 | -2 | -5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 25,63 | -63,21 | -171,78 | -36,17 | -56,67 | -204,62 | 195,58 | -146,05 | 31,63 | 24,03 | -24,89 | 9,53 | 8,70 | 7,09 | |
| % del flusso di cassa | 322,23 | 177,04 | 199,71 | 134,50 | 104,06 | 57,22 | 145,57 | 97,10 | -91,80 | -69,76 | -60,82 | 289,67 | 70,63 | 43,20 | 30,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | -7 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||
| Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -331,58 | 64,82 | 39,33 | -108,03 | 557,59 | 84,79 | 81,89 | |||||
| % del flusso di cassa | 19,55 | 49,64 | -120,69 | -27,23 | 129,49 | 123,22 | 120,68 | 61,44 | 89,95 | 93,52 | 112,88 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 9 | 4 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | -20,62 | -57,65 | -136,12 | -43,55 | -77,14 | 359,66 | 78,24 | -1,11 | 29,28 | 22,65 | -0,04 | 8,23 | 7,60 | 86,97 | |
| % del flusso di cassa | -222,43 | -77,21 | -100,25 | -33,98 | -23,25 | -6,75 | 75,40 | 30,33 | 61,57 | 45,96 | 39,62 | -251,11 | -60,50 | -36,63 | -45,45 |
| Flusso di cassa | -5 | -12 | -4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -5 | -2 | -4 | -6 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Modifica (%) | 128,65 | -67,38 | -206,57 | -17,50 | -21,21 | -141,13 | 343,15 | -51,29 | 73,21 | 42,27 | -115,77 | 349,22 | 77,74 | 50,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
