Rendiconto finanziario (TTM)
AOTI, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | 14,68 | 12,80 | 82,95 | 45,35 | 20,92 | 17,30 | -21,40 | -27,23 | |
| % del flusso di cassa | 53,09 | -26,37 | -12,23 | -30,42 | -69,06 | -450,74 | 155,62 | 1.023,36 | -116,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 0,53 | 0,53 | 23,03 | 18,72 | 11,57 | 10,37 | -12,16 | -13,84 | |
| % del flusso di cassa | 40,64 | -17,70 | -7,31 | -12,23 | -22,68 | -136,58 | 44,37 | 326,07 | -44,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 11 | 22 | 19 | 16 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Modifica (%) | -5.401,72 | 101,89 | -12,24 | -13,95 | -33,59 | -50,58 | 49,36 | 33,06 | |
| % del flusso di cassa | 6,27 | 144,07 | 119,54 | 142,65 | 191,74 | 687,32 | -99,98 | -1.249,43 | 261,07 |
| Flusso di cassa | -3 | 7 | 18 | 13 | 9 | 2 | -5 | -1 | 4 |
| Modifica (%) | -330,85 | 143,32 | -26,46 | -35,98 | -81,47 | -439,77 | -88,05 | -736,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
