Rendiconto finanziario (TTM)
Angling Direct PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Modifica (%) | 112,56 | 52,95 | -35,85 | -55,88 | 7,34 | 6,84 | 99,68 | 49,92 | 20,01 | 16,67 | -4,61 | -4,83 | -17,02 | -20,50 | 1,00 | 0,99 | 42,78 | 29,96 | |
| % del flusso di cassa | -104,72 | 2.979,90 | 296,21 | -685,09 | -53,92 | -58,15 | -62,41 | -318,74 | 857,04 | 510,01 | 395,60 | 1.275,85 | -879,37 | -223,23 | -104,75 | -95,56 | -88,00 | -200,27 | -641,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 1,24 | 1,23 | 15,98 | 13,78 | 7,26 | 6,77 | 2,80 | 2,72 | 10,18 | 9,24 | 23,56 | 19,07 | 6,65 | 6,24 | -4,66 | -4,89 | 6,15 | 5,79 | |
| % del flusso di cassa | 106,29 | -1.440,67 | -94,78 | 396,30 | 80,44 | 86,68 | 92,98 | 244,45 | -450,37 | -246,05 | -178,69 | -746,44 | 643,65 | 209,99 | 131,69 | 113,40 | 98,33 | 166,38 | 433,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 9,22 | 8,44 | 6,32 | 5,94 | -3,18 | -3,29 | -0,41 | -0,41 | 3,78 | 3,64 | 5,48 | 5,19 | 14,15 | 12,39 | 26,45 | 20,92 | -6,72 | -7,21 | |
| % del flusso di cassa | 98,43 | -1.439,23 | -101,43 | 388,79 | 73,48 | 71,47 | 69,44 | 176,87 | -315,93 | -162,58 | -112,03 | -399,48 | 304,33 | 106,26 | 70,50 | 80,52 | 88,78 | 131,99 | 301,66 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | -107,47 | 1.438,76 | -127,74 | 460,54 | -0,46 | -0,46 | -60,90 | -155,76 | 101,67 | 50,41 | -70,42 | -238,08 | 226,91 | 69,41 | 10,72 | 9,68 | -37,26 | -59,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
