Rendiconto finanziario (TTM)
Aumovio SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 796 | 250 | 1.103 | 1.344 | 1.492 | 1.308 | 786 | 766 |
| Modifica (%) | -68,59 | 341,20 | 21,80 | 11,05 | -12,33 | -39,91 | -2,54 | |
| % del flusso di cassa | 203,06 | -215,52 | -532,85 | -718,45 | 268,35 | 433,11 | 241,85 | 137,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -380 | -600 | 1.249 | 1.716 | 3.298 | 3.076 | 1.171 | 891 |
| Modifica (%) | 57,89 | -308,17 | 37,43 | 92,14 | -6,73 | -61,93 | -23,91 | |
| % del flusso di cassa | -96,94 | 517,24 | -603,38 | -917,91 | 593,17 | 1.018,54 | 360,31 | 159,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | 304 | -2.568 | -3.244 | -4.170 | -4.009 | -1.517 | -1.014 |
| Modifica (%) | -2.000,00 | -944,74 | 26,34 | 28,53 | -3,86 | -62,16 | -33,16 | |
| % del flusso di cassa | -4,08 | -262,07 | 1.240,58 | 1.735,03 | -750,00 | -1.327,48 | -466,77 | -181,72 |
| Flusso di cassa | 392 | -116 | -207 | -187 | 556 | 302 | 325 | 558 |
| Modifica (%) | -129,59 | 78,45 | -9,66 | -397,33 | -45,68 | 7,62 | 71,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
