Rendiconto finanziario (TTM)
The Alumasc Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| Modifica (%) | 38,20 | -7,60 | -8,22 | -30,00 | -42,85 | 14,69 | 35,18 | 26,02 | 38,66 | 27,88 | 13,23 | 11,68 | -2,26 | -2,31 | 4,60 | 4,39 | -9,82 | -10,88 | |
| % del flusso di cassa | 50,82 | 64,11 | 371,97 | -79,79 | -43,03 | -20,00 | 117,87 | 164,36 | 213,88 | 2.300,88 | -510,97 | -2.486,95 | 1.208,33 | 1.764,00 | 3.402,89 | -15.548,42 | -2.548,76 | -4.567,00 | -309.825,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -9 | -11 | -12 | -9 | -6 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | 14,92 | 6,52 | 6,12 | 10,49 | 9,49 | 8,10 | 33,43 | 25,06 | 2,47 | 2,41 | 54,89 | 35,44 | 14,78 | 12,87 | -24,29 | -32,09 | -23,12 | -30,07 | |
| % del flusso di cassa | -10,59 | -11,11 | -74,33 | 18,44 | 15,69 | 13,97 | -77,63 | -106,85 | -137,97 | -1.096,86 | 195,06 | 1.298,78 | -765,28 | -1.311,90 | -2.924,10 | 9.670,53 | 1.031,24 | 1.575,21 | 83.850,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 7 | -5 | -17 | -17 | -18 | 2 | 1 | 1 | -4 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -6 | -10 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | -13,65 | -166,30 | 250,82 | 2,59 | 2,53 | -110,07 | -33,91 | -51,30 | -869,14 | 113,00 | -28,23 | -39,33 | -31,37 | -45,70 | 268,03 | 72,83 | -4,82 | -5,07 | |
| % del flusso di cassa | 59,81 | 47,14 | -196,26 | 160,92 | 127,19 | 106,05 | 54,86 | 37,40 | 18,81 | -1.122,26 | 415,12 | 1.280,75 | -338,07 | -346,55 | -371,57 | 5.973,68 | 1.621,16 | 3.065,68 | 221.550,00 |
| Flusso di cassa | 14 | 16 | 2 | -11 | -14 | -17 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 9,55 | -84,07 | -527,87 | 29,80 | 22,96 | -119,46 | -3,06 | -3,16 | -87,11 | -675,85 | -76,74 | -329,86 | -33,05 | -49,36 | -122,89 | 536,84 | -49,67 | -98,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
