Rendiconto finanziario (TTM)
Facilities by ADF plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 13 | 14 | 10 |
| Modifica (%) | -25,65 | -34,49 | 0,81 | 0,80 | 52,53 | 34,44 | -21,12 | -26,77 | -17,38 | -21,03 | 248,80 | 8,75 | 8,45 | -29,96 | |
| % del flusso di cassa | 230,89 | 76,98 | 32,50 | 48,51 | 94,15 | -309,86 | -100,19 | -93,78 | -84,43 | -72,26 | -59,19 | -958,33 | -1.675,28 | -4.461,51 | -9.500,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -5 | -9 | -10 | -11 | -8 | -4 | -3 | -1 | -15 | -16 | -16 | -2 |
| Modifica (%) | 26,75 | 21,10 | 174,82 | 63,61 | 11,50 | 10,31 | -31,21 | -45,37 | -35,61 | -55,30 | 1.153,18 | 5,73 | 5,22 | -89,07 | |
| % del flusso di cassa | -34,45 | -19,58 | -15,28 | -62,19 | -195,89 | 471,26 | 125,04 | 102,07 | 68,55 | 45,73 | 21,20 | 1.233,33 | 2.096,12 | 5.415,79 | 1.800,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 4 | 11 | 10 | 9 | 1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | 2 | 2 | 3 | -8 |
| Modifica (%) | -198,50 | 201,52 | -7,25 | -7,82 | -85,89 | -608,88 | 2,84 | 2,76 | 5,41 | 5,14 | -127,32 | 11,67 | 8,61 | -406,24 | |
| % del flusso di cassa | -96,44 | 42,60 | 82,78 | 113,68 | 201,74 | -61,40 | 75,16 | 91,72 | 115,87 | 126,53 | 137,99 | -175,00 | -314,13 | -837,83 | 7.800,00 |
| Flusso di cassa | 4 | 8 | 13 | 9 | 5 | -2 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 123,00 | 55,16 | -32,46 | -48,06 | -146,35 | 315,76 | -15,73 | -18,66 | -3,47 | -3,59 | -78,46 | -37,79 | -59,28 | -67,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
