Rendiconto finanziario (TTM)
HSBC Bank plc - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16.198 | -4.418 | 7.363 | 15.120 | 22.877 | 17.616 | 12.355 | -3.816 | -19.988 | -11.953 | -3.918 | -3.483 | -3.048 | -5.676 | -8.304 | -17.865 | -27.426 | -29.937 | -32.448 |
| Modifica (%) | -72,73 | -266,68 | 105,35 | 51,30 | -23,00 | -29,86 | -130,89 | 423,73 | -40,20 | -67,22 | -11,10 | -12,49 | 86,22 | 46,30 | 115,14 | 53,52 | 9,16 | 8,39 | |
| % del flusso di cassa | -146,03 | -33,08 | 47,14 | 59,67 | 65,25 | 41,92 | 25,22 | -16,08 | 1.314,14 | 166,12 | 30,44 | 24,35 | 19,36 | 38,03 | 58,86 | 104,24 | 135,98 | 165,41 | 202,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.319 | 6.189 | 6.059 | 3.034 | 10 | 3.598 | 7.186 | 4.008 | 830 | -5.985 | -12.800 | -17.536 | -22.273 | -20.670 | -19.066 | -13.271 | -7.476 | -9.480 | -11.483 |
| Modifica (%) | -2,06 | -2,10 | -49,92 | -99,67 | 35.880,00 | 99,72 | -44,22 | -79,29 | -821,08 | 113,87 | 37,00 | 27,01 | -7,20 | -7,76 | -30,39 | -43,67 | 26,80 | 21,14 | |
| % del flusso di cassa | 56,97 | 46,34 | 38,79 | 11,97 | 0,03 | 8,56 | 14,67 | 16,89 | -54,57 | 83,18 | 99,46 | 122,58 | 141,49 | 138,48 | 135,13 | 77,43 | 37,07 | 52,38 | 71,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27.565 | 17.437 | 7.309 | 8.260 | 9.212 | 15.474 | 21.737 | 20.670 | 19.604 | 13.660 | 7.717 | 9.270 | 10.823 | 14.631 | 18.439 | 16.855 | 15.271 | 19.112 | 22.953 |
| Modifica (%) | -36,74 | -58,08 | 13,02 | 11,52 | 67,98 | 40,47 | -4,91 | -5,16 | -30,32 | -43,51 | 20,12 | 16,75 | 35,18 | 26,03 | -8,59 | -9,40 | 25,15 | 20,10 | |
| % del flusso di cassa | 248,51 | 130,56 | 46,80 | 32,60 | 26,27 | 36,82 | 44,38 | 87,10 | -1.288,89 | -189,85 | -59,96 | -64,80 | -68,75 | -98,03 | -130,69 | -98,34 | -75,72 | -105,60 | -143,20 |
| Flusso di cassa | 11.092 | 13.356 | 15.619 | 25.340 | 35.062 | 42.023 | 48.984 | 23.732 | -1.521 | -7.196 | -12.870 | -14.306 | -15.742 | -14.926 | -14.109 | -17.139 | -20.169 | -18.099 | -16.029 |
| Modifica (%) | 20,41 | 16,95 | 62,24 | 38,36 | 19,85 | 16,56 | -51,55 | -106,41 | 373,08 | 78,86 | 11,16 | 10,04 | -5,19 | -5,47 | 21,48 | 17,68 | -10,26 | -11,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
