Rendiconto finanziario (TTM)
2G Energy AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 10 | 13 | 16 | 12 | 9 | 4 | -1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 35 | 53 | 38 | 23 |
| Modifica (%) | 4,44 | 30,72 | 23,50 | -21,95 | -28,12 | -54,79 | -121,17 | -343,61 | 141,05 | 48,05 | 32,46 | 10,00 | 9,09 | 20,05 | 16,70 | 112,40 | 52,92 | -28,04 | -38,97 | |
| % del flusso di cassa | -2.129,25 | 2.247,79 | 201,88 | 129,10 | 117,87 | 102,04 | -292,27 | 7,42 | -23,15 | -77,54 | -197,52 | -936,41 | -1.067,86 | -1.209,34 | 1.262,79 | 513,51 | 172,74 | 143,44 | 181,31 | 454,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -9 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | -24,52 | -31,91 | -46,85 | 71,85 | 41,81 | 139,68 | 58,28 | 19,24 | 16,14 | -6,86 | -7,37 | 17,66 | 15,01 | 3,27 | 3,17 | -2,41 | -2,47 | 2,05 | 2,01 | |
| % del flusso di cassa | 633,50 | -483,33 | -22,61 | -6,22 | -12,51 | -21,37 | 324,40 | 61,61 | 94,04 | 151,74 | 243,16 | 806,17 | 983,32 | 1.173,97 | -1.054,56 | -379,11 | -58,60 | -31,03 | -55,63 | -233,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 3,76 | -30,95 | -44,83 | -78,80 | -371,62 | -169,46 | 243,97 | -29,08 | -41,00 | 14,60 | 12,74 | -20,98 | -26,55 | 0,63 | 0,62 | 170,13 | 62,98 | 9,13 | 8,37 | |
| % del flusso di cassa | 1.614,62 | -1.693,39 | -80,34 | -22,95 | -5,69 | 18,62 | 81,93 | 33,81 | 30,70 | 25,17 | 49,62 | 200,24 | 164,03 | 125,06 | -109,47 | -38,38 | -16,42 | -14,53 | -27,86 | -124,09 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 9 | -1 | -11 | -9 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 20 | 37 | 21 | 5 |
| Modifica (%) | -198,93 | 1.355,42 | 93,13 | -14,51 | -16,97 | -115,79 | 733,46 | -21,89 | -28,02 | -41,88 | -72,06 | -3,54 | -3,67 | -214,97 | 186,98 | 531,39 | 84,16 | -43,08 | -75,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
