Rendiconto finanziario (TTM)
Aroundtown SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 610 | 616 | 570 | 569 | 574 | 626 | 684 | 792 | 792 | 788 | 793 | 766 | 778 | 772 | 783 | 802 | 823 | 820 | 823 | 815 |
| Modifica (%) | 0,90 | -7,52 | -0,16 | 0,97 | 9,01 | 9,27 | 15,75 | 0,09 | -0,53 | 0,60 | -3,34 | 1,53 | -0,75 | 1,44 | 2,45 | 2,62 | -0,35 | 0,30 | -1,01 | |
| % del flusso di cassa | -154,23 | 123,06 | -242,34 | 192,88 | 127,10 | 345,94 | -94,64 | -104,85 | -159,04 | -138,83 | 88,25 | 322,75 | 173,33 | 229,93 | -979,00 | 279,87 | 250,27 | 168,41 | 227,29 | 166,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -268 | 1.014 | 1.434 | 1.885 | 1.177 | 1.078 | 794 | 439 | 1.133 | 408 | 667 | 788 | 519 | 608 | 421 | 396 | 288 | 153 | 313 | 299 |
| Modifica (%) | -478,25 | 41,48 | 31,45 | -37,57 | -8,44 | -26,27 | -44,73 | 157,96 | -63,94 | 63,28 | 18,16 | -34,18 | 17,25 | -30,80 | -5,99 | -27,29 | -46,96 | 105,37 | -4,56 | |
| % del flusso di cassa | 67,73 | 202,58 | -610,30 | 639,52 | 260,55 | 595,69 | -109,97 | -58,17 | -227,40 | -71,97 | 74,26 | 331,97 | 115,57 | 181,12 | -526,12 | 138,02 | 87,45 | 31,32 | 86,55 | 61,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.241 | -1.634 | -2.238 | -2.163 | -2.380 | -2.606 | -3.285 | -3.074 | -2.442 | -1.764 | -569 | -1.313 | -847 | -1.052 | -1.287 | -916 | -778 | -496 | -782 | -630 |
| Modifica (%) | 31,64 | 36,93 | -3,32 | 10,02 | 9,52 | 26,02 | -6,43 | -20,56 | -27,77 | -67,75 | 130,77 | -35,50 | 24,21 | 22,35 | -28,78 | -15,14 | -36,23 | 57,79 | -19,50 | |
| % del flusso di cassa | 313,70 | -326,56 | 952,17 | -733,79 | -526,88 | -1.440,85 | 454,62 | 407,14 | 490,16 | 310,69 | -63,33 | -552,91 | -188,64 | -313,16 | 1.608,25 | -319,60 | -236,35 | -101,79 | -216,10 | -128,50 |
| Flusso di cassa | -396 | 500 | -235 | 295 | 452 | 181 | -722 | -755 | -498 | -568 | 898 | 237 | 449 | 336 | -80 | 287 | 329 | 487 | 362 | 490 |
| Modifica (%) | -226,46 | -146,96 | -225,45 | 53,22 | -59,95 | -499,39 | 4,48 | -34,02 | 13,95 | -258,25 | -73,57 | 89,05 | -25,18 | -123,82 | -458,38 | 14,75 | 48,09 | -25,68 | 35,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
