Rendiconto finanziario (TTM)
Essity AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.140 | 15.291 | 14.667 | 15.250 | 15.205 | 13.992 | 12.874 | 12.876 | 12.241 | 16.952 | 21.568 | 22.738 | 23.412 | 21.251 | 16.801 | 16.052 | 15.036 | 13.648 | 15.459 | 16.782 |
| Modifica (%) | 8,14 | -4,08 | 3,97 | -0,30 | -7,98 | -7,99 | 0,02 | -4,93 | 38,49 | 27,23 | 5,42 | 2,96 | -9,23 | -20,94 | -4,46 | -6,33 | -9,23 | 13,27 | 8,56 | |
| % del flusso di cassa | 591,88 | 516,41 | -1.360,58 | -505,30 | -525,40 | 107.630,77 | 3.352,60 | 354,61 | 806,39 | -455,45 | 817,28 | 920,94 | 595,88 | 391,00 | 416,38 | -999,50 | -230,79 | -243,84 | -624,61 | 1.723,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.706 | -10.976 | -12.133 | -8.470 | -10.914 | -16.113 | -14.500 | -13.307 | -12.882 | -6.966 | -7.109 | 10.157 | 11.585 | 9.634 | 9.407 | -4.878 | -5.262 | -3.007 | -3.221 | -8.916 |
| Modifica (%) | 2,52 | 10,54 | -30,19 | 28,85 | 47,64 | -10,01 | -8,23 | -3,19 | -45,92 | 2,05 | -242,88 | 14,06 | -16,84 | -2,36 | -151,86 | 7,87 | -42,85 | 7,12 | 176,81 | |
| % del flusso di cassa | -448,14 | -370,69 | 1.125,51 | 280,65 | 377,13 | -123.946,15 | -3.776,04 | -366,48 | -848,62 | 187,16 | -269,38 | 411,38 | 294,86 | 177,26 | 233,14 | 303,74 | 80,77 | 53,73 | 130,14 | -915,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -905 | -1.343 | -3.807 | -9.966 | -7.880 | 1.364 | 1.808 | 4.032 | 2.549 | -13.218 | -11.551 | -30.433 | -30.961 | -25.200 | -22.336 | -12.550 | -16.098 | -16.129 | -14.405 | -6.864 |
| Modifica (%) | 48,40 | 183,47 | 161,78 | -20,93 | -117,31 | 32,55 | 123,01 | -36,78 | -618,56 | -12,61 | 163,47 | 1,73 | -18,61 | -11,37 | -43,81 | 28,27 | 0,19 | -10,69 | -52,35 | |
| % del flusso di cassa | -37,88 | -45,36 | 353,15 | 330,22 | 272,29 | 10.492,31 | 470,83 | 111,04 | 167,92 | 355,13 | -437,70 | -1.232,60 | -788,01 | -463,66 | -553,56 | 781,44 | 247,09 | 288,17 | 582,02 | -704,72 |
| Flusso di cassa | 2.389 | 2.961 | -1.078 | -3.018 | -2.894 | 13 | 384 | 3.631 | 1.518 | -3.722 | 2.639 | 2.469 | 3.929 | 5.435 | 4.035 | -1.606 | -6.515 | -5.597 | -2.475 | 974 |
| Modifica (%) | 23,94 | -136,41 | 179,96 | -4,11 | -100,45 | 2.853,85 | 845,57 | -58,19 | -345,19 | -170,90 | -6,44 | 59,13 | 38,33 | -25,76 | -139,80 | 305,67 | -14,09 | -55,78 | -139,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
