Rendiconto finanziario (TTM)
DF Deutsche Forfait AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -9 | -19 | -5 | 8 | 12 | 17 | 7 | -3 | 8 | 18 | 26 | 34 | 12 | -10 | -8 | -6 | -3 | 1 |
| Modifica (%) | -2.729,15 | 103,80 | -71,55 | -251,45 | 55,35 | 35,63 | -59,70 | -148,12 | -330,68 | 143,35 | 43,12 | 30,13 | -64,43 | -181,15 | -20,28 | -25,43 | -54,39 | -119,23 | |
| % del flusso di cassa | -10.287,88 | 90,44 | 92,17 | 76,88 | 125,03 | 107,97 | 101,40 | 107,21 | 82,76 | 104,37 | 99,73 | 98,74 | 98,22 | 113,32 | 73,94 | 59,30 | 44,48 | 30,75 | -12,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | 228,03 | 69,52 | -0,25 | -0,25 | -48,14 | -92,81 | -33,82 | -51,10 | -2.082,89 | 105,04 | 4,25 | 4,08 | -110,84 | 1.022,35 | 69,52 | 41,01 | -88,57 | -774,66 | |
| % del flusso di cassa | 7.733,69 | 8,48 | 7,19 | 21,02 | -22,52 | -6,49 | -0,32 | -0,56 | 0,44 | 4,77 | 3,84 | 2,77 | 2,20 | -0,77 | 6,99 | 11,93 | 16,92 | 2,93 | -40,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | 4,70 | 4,49 | 7,38 | 6,87 | 13,48 | 11,88 | 131,62 | 56,83 | 0,85 | 0,85 | -34,34 | -52,30 | 489,20 | 83,03 | 55,71 | 35,78 | 17,69 | 15,03 | |
| % del flusso di cassa | 3.435,57 | 1,20 | 0,63 | 1,98 | -2,27 | -1,43 | -1,11 | -6,74 | 16,96 | -9,35 | -3,70 | -1,68 | -0,61 | -11,72 | 17,25 | 27,02 | 36,90 | 65,82 | 156,27 |
| Flusso di cassa | -0 | -10 | -20 | -7 | 6 | 11 | 17 | 6 | -4 | 7 | 18 | 27 | 35 | 11 | -13 | -13 | -13 | -9 | -4 |
| Modifica (%) | 298.976,56 | 99,97 | -65,88 | -193,12 | 79,91 | 44,42 | -61,88 | -162,34 | -282,90 | 154,67 | 44,55 | 30,82 | -69,17 | -224,36 | -0,59 | -0,59 | -34,02 | -51,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
