Rendiconto finanziario (TTM)
Humana AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 803 | 813 | 689 | 598 | 582 | 520 | 633 | 606 | 606 | 508 | 621 | 654 | 615 | 909 | 869 | 901 | 952 | 787 | 770 | 721 |
| Modifica (%) | 1,25 | -15,25 | -13,21 | -2,68 | -10,65 | 21,73 | -4,27 | 0,00 | -16,17 | 22,24 | 5,31 | -5,96 | 47,80 | -4,40 | 3,68 | 5,66 | -17,33 | -2,16 | -6,36 | |
| % del flusso di cassa | -327,76 | -263,96 | -1.076,56 | 14.950,00 | -1.187,76 | -658,23 | -12.660,00 | -2.754,55 | 358,58 | -416,39 | -4.140,00 | 1.282,35 | -141,38 | -4.131,82 | -944,57 | 2.574,29 | 380,80 | -517,76 | -354,84 | -178,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -176 | -251 | -260 | -237 | -264 | -219 | -246 | -247 | -204 | -175 | -151 | -147 | -422 | -511 | -532 | -267 | 10 | 117 | 164 | -90 |
| Modifica (%) | 42,61 | 3,59 | -8,85 | 11,39 | -17,05 | 12,33 | 0,41 | -17,41 | -14,22 | -13,71 | -2,65 | 187,07 | 21,09 | 4,11 | -49,81 | -103,75 | 1.070,00 | 40,17 | -154,88 | |
| % del flusso di cassa | 71,84 | 81,49 | 406,25 | -5.925,00 | 538,78 | 277,22 | 4.920,00 | 1.122,73 | -120,71 | 143,44 | 1.006,67 | -288,24 | 97,01 | 2.322,73 | 578,26 | -762,86 | 4,00 | -76,97 | -75,58 | 22,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -862 | -868 | -521 | -381 | -396 | -413 | -424 | -374 | -240 | -447 | -457 | -451 | -616 | -412 | -434 | -565 | -689 | -1.034 | -1.118 | -1.047 |
| Modifica (%) | 0,70 | -39,98 | -26,87 | 3,94 | 4,29 | 2,66 | -11,79 | -35,83 | 86,25 | 2,24 | -1,31 | 36,59 | -33,12 | 5,34 | 30,18 | 21,95 | 50,07 | 8,12 | -6,35 | |
| % del flusso di cassa | 351,84 | 281,82 | 814,06 | -9.525,00 | 808,16 | 522,78 | 8.480,00 | 1.700,00 | -142,01 | 366,39 | 3.046,67 | -884,31 | 141,61 | 1.872,73 | 471,74 | -1.614,29 | -275,60 | 680,26 | 515,21 | 259,16 |
| Flusso di cassa | -245 | -308 | -64 | 4 | -49 | -79 | -5 | -22 | 169 | -122 | -15 | 51 | -435 | -22 | -92 | 35 | 250 | -152 | -217 | -404 |
| Modifica (%) | 25,71 | -79,22 | -106,25 | -1.325,00 | 61,22 | -93,67 | 340,00 | -868,18 | -172,19 | -87,70 | -440,00 | -952,94 | -94,94 | 318,18 | -138,04 | 614,29 | -160,80 | 42,76 | 86,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
