Rendiconto finanziario (TTM)
Poxel S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -27 | -26 | -27 | -27 | -22 | -17 | -16 | -14 | -18 | -22 | -19 | -16 | -15 | -14 | -11 | -9 |
| Modifica (%) | -5,14 | 2,97 | 2,88 | -19,04 | -23,51 | -8,19 | -8,92 | 27,20 | 21,39 | -12,52 | -14,31 | -7,26 | -7,83 | -18,24 | -22,31 | |
| % del flusso di cassa | 6.996,13 | -853,75 | 879,24 | 301,51 | 260,41 | 213,43 | 108,11 | 67,99 | 89,83 | 113,44 | 137,42 | 191,38 | 157,47 | 130,43 | 147,45 | 185,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -46,67 | -60,58 | -153,66 | 140,91 | 58,49 | 95,24 | 48,78 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -23,38 | -30,51 | 70,73 | 41,43 | |
| % del flusso di cassa | -25,13 | 1,72 | -0,68 | 0,12 | 0,31 | 0,53 | 0,57 | 0,59 | 0,30 | -0,00 | -0,28 | -0,90 | -0,61 | -0,38 | -0,90 | -2,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 29 | 23 | 18 | 14 | 9 | 1 | -7 | -2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 7,70 | -18,23 | -22,30 | -25,26 | -33,80 | -86,16 | -622,29 | -69,81 | -231,18 | 99,75 | 49,94 | -29,14 | -41,12 | 11,87 | 10,61 | |
| % del flusso di cassa | -6.870,75 | 951,99 | -778,54 | -201,64 | -160,75 | -114,02 | -8,71 | 31,41 | 9,85 | -13,44 | -37,18 | -90,60 | -56,96 | -30,14 | -46,62 | -83,53 |
| Flusso di cassa | -0 | 3 | -3 | -9 | -8 | -8 | -14 | -21 | -20 | -19 | -14 | -9 | -10 | -11 | -8 | -5 |
| Modifica (%) | -877,32 | -199,98 | 200,02 | -6,26 | -6,67 | 81,26 | 44,83 | -3,73 | -3,87 | -27,78 | -38,47 | 12,71 | 11,28 | -27,68 | -38,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
