Rendiconto finanziario (TTM)
AdUX SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -63,62 | -176,60 | 230,55 | 36,68 | 26,84 | 18,25 | 15,43 | -11,23 | -12,65 | -29,97 | -42,81 | 46,02 | 31,51 | -42,43 | -73,71 | 304,84 | 75,30 | 22,31 | 18,24 | |
| % del flusso di cassa | 193,95 | 21,30 | -28,38 | -359,92 | 3.968,33 | 500,00 | 323,46 | 256,98 | 390,09 | 1.175,00 | -284,73 | -69,41 | -180,41 | -1.078,07 | -141,78 | -21,04 | -188,72 | 1.534,88 | 444,15 | 297,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -29,34 | -18,04 | -22,02 | 2,37 | 2,31 | -9,49 | -10,48 | 12,08 | 10,78 | 5,39 | 5,11 | -5,14 | -5,41 | -12,50 | -14,29 | 35,74 | 26,33 | 0,94 | 0,93 | |
| % del flusso di cassa | 144,00 | 30,71 | 43,78 | 130,99 | -1.081,67 | -109,93 | -54,44 | -33,54 | -64,29 | -245,59 | 89,57 | 40,13 | 67,76 | 291,23 | 58,22 | 28,17 | 84,71 | -496,51 | -118,57 | -67,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -166,70 | 1,36 | 1,34 | 5,23 | 4,97 | 6,56 | 6,15 | 6,85 | 6,42 | 2,79 | 2,72 | -7,56 | -8,17 | -9,35 | -10,31 | -0,85 | -0,86 | 1,55 | 1,52 | |
| % del flusso di cassa | -237,74 | 47,86 | 84,38 | 328,10 | -2.785,00 | -290,40 | -169,29 | -123,69 | -226,01 | -829,41 | 295,04 | 129,18 | 212,55 | 886,84 | 183,67 | 92,99 | 204,26 | -939,53 | -225,72 | -129,95 |
| Flusso di cassa | -0 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 231,28 | -42,51 | -73,94 | -112,40 | 906,67 | 82,78 | 45,29 | -41,52 | -71,00 | -388,97 | 134,61 | -43,82 | -77,99 | 337,72 | 77,15 | -54,86 | -121,55 | 322,67 | 76,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
