Rendiconto finanziario (TTM)
Entra ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.575 | 1.521 | 1.418 | 1.460 | 1.380 | 1.488 | 1.573 | 1.652 | 1.577 | 1.509 | 1.403 | 1.398 | 1.416 | 1.378 | 1.454 | 1.353 | 1.261 | 1.353 | 1.266 | 1.256 |
| Modifica (%) | -3,43 | -6,77 | 2,96 | -5,48 | 7,83 | 5,71 | 5,02 | -4,54 | -4,31 | -7,02 | -0,36 | 1,29 | -2,68 | 5,52 | -6,95 | -6,80 | 7,30 | -6,43 | -0,79 | |
| % del flusso di cassa | -3.281,25 | -1.521,00 | -3.938,89 | -941,94 | -3.000,00 | 1.617,39 | -2.860,00 | 3.754,55 | 31.540,00 | -1.818,07 | 935,33 | 1.487,23 | -1.490,53 | -2.551,85 | -1.425,49 | 1.176,52 | 2.522,00 | 1.454,84 | 8.440,00 | -1.101,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.917 | -1.868 | -1.937 | -5.099 | -5.729 | -5.865 | -18.503 | -15.413 | -14.816 | -14.459 | -1.390 | 758 | 919 | 562 | 1.243 | 6.004 | 6.069 | 6.626 | 5.597 | -921 |
| Modifica (%) | -2,56 | 3,69 | 163,24 | 12,36 | 2,37 | 215,48 | -16,70 | -3,87 | -2,41 | -90,39 | -154,53 | 21,24 | -38,85 | 121,17 | 383,02 | 1,08 | 9,18 | -15,53 | -116,46 | |
| % del flusso di cassa | 3.993,75 | 1.868,00 | 5.380,56 | 3.289,68 | 12.454,35 | -6.375,00 | 33.641,82 | -35.029,55 | -296.320,00 | 17.420,48 | -926,67 | 806,38 | -967,37 | -1.040,74 | -1.218,63 | 5.220,87 | 12.138,00 | 7.124,73 | 37.313,33 | 807,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 294 | 246 | 481 | 3.483 | 4.301 | 4.469 | 16.874 | 13.802 | 13.244 | 12.867 | 139 | -2.059 | -2.429 | -1.995 | -2.801 | -7.244 | -7.282 | -7.885 | -6.847 | -448 |
| Modifica (%) | -16,33 | 95,53 | 624,12 | 23,49 | 3,91 | 277,58 | -18,21 | -4,04 | -2,85 | -98,92 | -1.581,29 | 17,97 | -17,87 | 40,40 | 158,62 | 0,52 | 8,28 | -13,16 | -93,46 | |
| % del flusso di cassa | -612,50 | -246,00 | -1.336,11 | -2.247,10 | -9.350,00 | 4.857,61 | -30.680,00 | 31.368,18 | 264.880,00 | -15.502,41 | 92,67 | -2.190,43 | 2.556,84 | 3.694,44 | 2.746,08 | -6.299,13 | -14.564,00 | -8.478,49 | -45.646,67 | 392,98 |
| Flusso di cassa | -48 | -100 | -36 | -155 | -46 | 92 | -55 | 44 | 5 | -83 | 150 | 94 | -95 | -54 | -102 | 115 | 50 | 93 | 15 | -114 |
| Modifica (%) | 108,33 | -64,00 | 330,56 | -70,32 | -300,00 | -159,78 | -180,00 | -88,64 | -1.760,00 | -280,72 | -37,33 | -201,06 | -43,16 | 88,89 | -212,75 | -56,52 | 86,00 | -83,87 | -860,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
