Rendiconto finanziario (TTM)
NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 117,08 | 53,93 | -70,13 | -234,77 | 101,12 | 50,28 | -91,53 | -1.081,16 | -16,66 | -19,99 | -59,03 | -144,08 | 100,47 | 50,12 | -247,53 | 167,78 | 13,10 | 11,58 | |
| % del flusso di cassa | -6,25 | -14,28 | -23,20 | -6,04 | 7,22 | 12,41 | 16,28 | 1,78 | -24,75 | -39,01 | -286,42 | -94,11 | 34,62 | 13,69 | 11,40 | -23,17 | -99,77 | -92,30 | -87,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 7,55 | 7,02 | -0,93 | -0,94 | -2,86 | -2,95 | 0,61 | 0,60 | 1,49 | 1,47 | -17,04 | -20,54 | 35,01 | 25,93 | 0,92 | 0,91 | -4,08 | -4,26 | |
| % del flusso di cassa | 32,85 | 37,18 | 41,99 | 36,29 | 31,87 | 26,45 | 22,41 | 29,16 | 41,51 | 79,66 | 741,82 | 493,55 | 327,37 | 87,17 | 60,89 | 84,68 | 137,38 | 107,78 | 87,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -0,20 | -0,20 | -1,51 | -1,54 | 17,49 | 14,88 | -12,91 | -14,82 | -62,30 | -165,26 | 5,06 | 4,82 | -98,34 | -5.936,40 | 0,81 | 0,80 | 0,62 | 0,62 | |
| % del flusso di cassa | 73,40 | 77,10 | 81,20 | 69,76 | 60,90 | 61,14 | 61,31 | 69,06 | 83,24 | 59,34 | -355,40 | -299,44 | -261,99 | -0,86 | 27,71 | 38,50 | 62,39 | 51,35 | 43,71 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -4,99 | -5,25 | 14,65 | 12,78 | 17,04 | 14,56 | -22,68 | -29,33 | -47,12 | -89,10 | 24,70 | 19,81 | 407,05 | 80,28 | -27,43 | -37,80 | 22,26 | 18,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
