Rendiconto finanziario (TTM)
Gaztransport & Technigaz SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 166 | 154 | 158 | 163 | 188 | 212 | 175 | 137 | 138 | 139 | 176 | 212 | 214 | 216 | 234 | 252 | 306 | 361 | 379 | 396 |
| Modifica (%) | -7,55 | 2,99 | 2,91 | 15,25 | 13,23 | -17,84 | -21,71 | 1,00 | 0,99 | 26,12 | 20,71 | 0,92 | 0,91 | 8,18 | 7,56 | 21,85 | 17,93 | 4,76 | 4,54 | |
| % del flusso di cassa | 2.056,78 | -563,29 | -509,49 | -467,37 | 1.378,94 | 342,41 | 528,34 | 3.390,15 | 2.118,97 | 1.549,42 | 374,32 | 249,85 | 306,71 | 394,98 | 447,16 | 504,43 | 487,80 | 476,86 | 570,35 | 694,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -22 | -21 | -21 | -19 | -16 | -17 | -19 | -14 | -9 | -14 | -18 | -31 | -44 | -52 | -60 | -63 | -66 | -62 | -58 |
| Modifica (%) | 28,07 | -0,79 | -0,80 | -12,31 | -14,04 | 7,86 | 7,29 | -25,70 | -34,58 | 50,44 | 33,53 | 71,66 | 41,74 | 18,03 | 15,28 | 4,96 | 4,73 | -5,99 | -6,37 | |
| % del flusso di cassa | -208,90 | 79,25 | 69,04 | 61,05 | -137,06 | -25,84 | -52,34 | -460,24 | -211,63 | -100,23 | -28,88 | -21,33 | -44,53 | -80,56 | -99,51 | -120,31 | -100,21 | -87,00 | -93,38 | -101,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -141 | -159 | -167 | -176 | -155 | -135 | -125 | -115 | -118 | -122 | -115 | -108 | -112 | -116 | -128 | -141 | -181 | -220 | -250 | -281 |
| Modifica (%) | 12,69 | 5,44 | 5,16 | -11,78 | -13,35 | -7,36 | -7,94 | 3,11 | 3,02 | -5,65 | -5,99 | 3,53 | 3,41 | 10,93 | 9,85 | 27,89 | 21,81 | 13,84 | 12,15 | |
| % del flusso di cassa | -1.744,68 | 582,41 | 539,27 | 505,49 | -1.141,62 | -216,92 | -377,40 | -2.847,50 | -1.816,91 | -1.355,16 | -244,92 | -127,33 | -160,35 | -211,63 | -245,68 | -283,05 | -287,28 | -290,07 | -377,01 | -492,67 |
| Flusso di cassa | 8 | -27 | -31 | -35 | 14 | 62 | 33 | 4 | 7 | 9 | 47 | 85 | 70 | 55 | 52 | 50 | 63 | 76 | 66 | 57 |
| Modifica (%) | -437,57 | 13,87 | 12,18 | -139,06 | 356,00 | -46,75 | -87,80 | 61,59 | 38,12 | 422,05 | 80,84 | -17,79 | -21,64 | -4,44 | -4,65 | 26,01 | 20,64 | -12,42 | -14,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
