Rendiconto finanziario (TTM)
A.S. Création Tapeten AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 7 | 14 | 5 | 5 | 8 | 0 | -4 | -2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Modifica (%) | -38,56 | 98,93 | -62,27 | -5,74 | 60,88 | -93,76 | -820,68 | -34,35 | -101,70 | 4.312,50 | 301,08 | -32,07 | -21,33 | -34,97 | -48,78 | 42,62 | -65,39 | 347,11 | 158,76 | |
| % del flusso di cassa | 114,85 | 553,20 | 190,74 | -953,08 | -407,48 | -328,85 | -5,57 | 29,61 | 23,03 | -0,61 | -52,28 | 138,59 | 181,61 | 63,55 | 68,70 | 56,00 | 69,14 | -19,16 | -82,87 | 1.613,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -198,09 | -13,39 | 26,27 | 17,70 | 0,83 | -2,95 | -17,91 | -10,78 | -18,25 | 2,80 | -7,98 | -4,95 | 27,38 | -7,45 | -5,96 | -3,17 | -32,66 | 47,15 | 1,37 | |
| % del flusso di cassa | 37,48 | -288,24 | -43,27 | 723,55 | 386,28 | 195,38 | 51,49 | 31,15 | 32,94 | 41,94 | 83,86 | -51,00 | -93,50 | -52,98 | -81,51 | -122,00 | -102,27 | 55,13 | 78,49 | -598,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | -2 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 6,04 | -2,58 | -0,53 | -11,21 | 8,62 | -13,27 | -1,26 | -3,81 | -19,09 | -39,60 | -134,23 | -25,09 | 823,23 | -24,31 | -8,84 | -8,19 | -159,67 | 70,86 | 14,85 | |
| % del flusso di cassa | -58,48 | -486,11 | -82,08 | 1.081,16 | 435,41 | 237,26 | 55,88 | 40,66 | 46,35 | 58,42 | 68,63 | 15,52 | 22,43 | 92,12 | 115,92 | 168,18 | 133,67 | 63,84 | 105,54 | -912,11 |
| Flusso di cassa | 10 | 1 | 7 | -1 | -1 | -2 | -9 | -12 | -10 | -7 | -3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | -3 | -3 | 0 |
| Modifica (%) | -87,24 | 476,95 | -107,55 | 120,47 | 99,34 | 268,22 | 35,70 | -15,62 | -35,80 | -48,58 | -251,30 | -48,16 | 124,81 | -39,85 | -37,17 | 15,51 | -224,93 | 3,36 | -113,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
