Rendiconto finanziario (TTM)
Volkswagen AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36.035 | 35.507 | 38.633 | 38.881 | 37.118 | 36.615 | 28.496 | 25.146 | 18.631 | 14.170 | 19.356 | 15.159 | 16.758 | 18.622 | 17.151 | 18.361 | 15.979 | 15.395 | 15.009 | 17.244 |
| Modifica (%) | -1,47 | 8,80 | 0,64 | -4,53 | -1,36 | -22,17 | -11,76 | -25,91 | -23,94 | 36,60 | -21,68 | 10,55 | 11,12 | -7,90 | 7,05 | -12,97 | -3,65 | -2,51 | 14,89 | |
| % del flusso di cassa | -1.729,13 | -388,99 | 678,84 | 505,21 | -534,53 | -1.240,35 | -303,63 | -375,71 | 567,50 | 111,77 | 140,41 | 105,86 | 126,96 | 327,05 | -531,65 | -127,19 | -102,45 | -106,00 | -1.003,95 | 151,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22.750 | -24.940 | -26.128 | -26.957 | -29.628 | -28.102 | -41.822 | -30.959 | -30.068 | -30.615 | -19.812 | -31.410 | -31.359 | -31.543 | -31.573 | -31.230 | -30.537 | -30.500 | -27.484 | -27.904 |
| Modifica (%) | 9,63 | 4,76 | 3,17 | 9,91 | -5,15 | 48,82 | -25,97 | -2,88 | 1,82 | -35,29 | 58,54 | -0,16 | 0,59 | 0,10 | -1,09 | -2,22 | -0,12 | -9,89 | 1,53 | |
| % del flusso di cassa | 1.091,65 | 273,23 | -459,11 | -350,27 | 426,67 | 951,96 | 445,63 | 462,56 | -915,87 | -241,48 | -143,72 | -219,34 | -237,59 | -553,97 | 978,70 | 216,33 | 195,79 | 210,00 | 1.838,39 | -245,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.365 | -20.196 | -7.754 | -5.065 | -15.628 | -12.614 | 4.225 | -53 | 16.445 | 30.806 | 16.008 | 31.943 | 28.796 | 20.083 | 11.140 | -1.195 | 74 | 1.207 | 11.918 | 22.212 |
| Modifica (%) | 31,44 | -61,61 | -34,68 | 208,55 | -19,29 | -133,49 | -101,25 | -31.128,30 | 87,33 | -48,04 | 99,54 | -9,85 | -30,26 | -44,53 | -110,73 | -106,19 | 1.531,08 | 887,41 | 86,37 | |
| % del flusso di cassa | 737,28 | 221,25 | -136,25 | -65,81 | 225,06 | 427,30 | -45,02 | 0,79 | 500,91 | 242,99 | 116,13 | 223,07 | 218,17 | 352,70 | -345,32 | 8,28 | -0,47 | -8,31 | -797,19 | 195,51 |
| Flusso di cassa | -2.084 | -9.128 | 5.691 | 7.696 | -6.944 | -2.952 | -9.385 | -6.693 | 3.283 | 12.678 | 13.785 | 14.320 | 13.199 | 5.694 | -3.226 | -14.436 | -15.597 | -14.524 | -1.495 | 11.361 |
| Modifica (%) | 338,00 | -162,35 | 35,23 | -190,23 | -57,49 | 217,92 | -28,68 | -149,05 | 286,17 | 8,73 | 3,88 | -7,83 | -56,86 | -156,66 | 347,49 | 8,04 | -6,88 | -89,71 | -859,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
