Rendiconto finanziario (TTM)
Grammer AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | 70 | 71 | 78 | 91 | 92 | 107 | 124 | 145 | 187 | 132 | 175 | 95 | 15 | 31 | -18 | 59 | 167 | 148 | 112 |
| Modifica (%) | -7,30 | 2,46 | 8,88 | 17,15 | 1,27 | 15,91 | 16,62 | 16,45 | 28,73 | -29,03 | 32,35 | -46,04 | -84,61 | 114,17 | -159,09 | -420,75 | 182,57 | -11,62 | -23,91 | |
| % del flusso di cassa | -75,36 | -427,87 | -647,14 | 266,00 | 672,89 | -148,94 | -1.211,64 | -308,63 | 1.454,59 | 295,37 | 832,68 | 174,82 | 233,44 | 362,98 | 18,88 | -27,86 | 142,11 | 220,38 | -218,47 | -145,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -59 | -64 | -77 | -82 | -87 | -89 | -75 | -73 | -71 | -70 | -84 | -96 | -101 | -70 | -42 | -39 | -64 | -104 | -106 | -100 |
| Modifica (%) | 9,24 | 19,35 | 7,04 | 6,06 | 2,49 | -15,63 | -3,89 | -2,42 | -0,73 | 19,97 | 13,40 | 6,18 | -31,11 | -39,85 | -6,21 | 61,51 | 63,40 | 2,00 | -5,58 | |
| % del flusso di cassa | 59,18 | 395,96 | 697,63 | -281,91 | -645,63 | 144,63 | 856,48 | 179,79 | -710,09 | -111,20 | -529,87 | -95,32 | -250,47 | -1.743,63 | -25,48 | -59,66 | -153,23 | -137,42 | 157,23 | 129,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -124 | -25 | -5 | 30 | 11 | -64 | -42 | -95 | -71 | -61 | -37 | 19 | 49 | 62 | 177 | 124 | 44 | 8 | -112 | -93 |
| Modifica (%) | -79,87 | -80,63 | -723,40 | -62,91 | -669,99 | -34,11 | 125,49 | -24,45 | -14,71 | -38,57 | -151,34 | 153,03 | 26,52 | 188,09 | -30,05 | -64,32 | -80,87 | -1.425,09 | -17,48 | |
| % del flusso di cassa | 124,39 | 153,37 | 43,85 | 103,20 | 82,65 | 102,97 | 476,16 | 234,51 | -717,06 | -96,47 | -235,40 | 19,17 | 120,03 | 1.534,47 | 107,39 | 187,54 | 106,42 | 11,17 | 166,05 | 119,55 |
| Flusso di cassa | -100 | -16 | -11 | 29 | 14 | -62 | -9 | -40 | 10 | 63 | 16 | 100 | 41 | 4 | 165 | 66 | 42 | 76 | -68 | -77 |
| Modifica (%) | -83,67 | -32,26 | -364,88 | -53,69 | -557,52 | -85,75 | 357,85 | -124,71 | 533,92 | -74,82 | 530,39 | -59,59 | -90,10 | 4.016,64 | -59,95 | -37,12 | 82,21 | -189,15 | 14,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
