Rendiconto finanziario (TTM)
Clariane SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 765 | 795 | 790 | 785 | 818 | 840 | 870 | 900 | 862 | 828 | 794 | 799 | 804 | 869 | 934 | 917 | 900 | 891 | 883 |
| Modifica (%) | 3,95 | -0,61 | -0,61 | 4,21 | 2,67 | 3,54 | 3,42 | -4,22 | -3,91 | -4,07 | 0,63 | 0,63 | 8,08 | 7,47 | -1,82 | -1,85 | -0,96 | -0,97 | |
| % del flusso di cassa | 140,32 | 98,11 | 136,54 | 226,23 | 411,77 | 1.669,89 | -3.786,67 | -934,63 | -185,39 | -170,00 | -155,94 | -281,93 | -1.394,60 | 2.200,77 | 683,56 | -8.139,39 | -565,47 | 2.292,52 | 372,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -908 | -1.097 | -1.134 | -1.171 | -1.002 | -825 | -764 | -702 | -770 | -796 | -822 | -746 | -670 | -418 | -167 | -59 | 48 | -27 | -101 |
| Modifica (%) | 20,84 | 3,37 | 3,26 | -14,46 | -17,62 | -7,48 | -8,08 | 9,75 | 3,33 | 3,22 | -9,25 | -10,20 | -37,56 | -60,16 | -64,32 | -180,24 | -155,69 | 279,55 | |
| % del flusso di cassa | -166,63 | -135,44 | -196,03 | -337,45 | -504,18 | -1.640,56 | 3.324,23 | 729,23 | 165,75 | 163,43 | 161,32 | 263,01 | 1.161,10 | -1.058,58 | -121,89 | 527,51 | -29,96 | -68,31 | -42,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 688 | 1.112 | 923 | 733 | 380 | 31 | -131 | -294 | -550 | -515 | -481 | -337 | -194 | -412 | -631 | -869 | -1.107 | -826 | -545 |
| Modifica (%) | 61,64 | -17,05 | -20,56 | -48,13 | -91,75 | -518,94 | 123,87 | 86,90 | -6,33 | -6,75 | -29,85 | -42,56 | 113,04 | 53,06 | 37,67 | 27,36 | -25,38 | -34,02 | |
| % del flusso di cassa | 126,31 | 137,32 | 159,48 | 211,21 | 191,34 | 62,39 | 572,42 | 305,83 | 118,38 | 105,82 | 94,36 | 118,91 | 335,77 | -1.044,46 | -462,02 | 7.713,99 | 695,43 | -2.124,22 | -230,00 |
| Flusso di cassa | 545 | 810 | 579 | 347 | 199 | 50 | -23 | -96 | -465 | -487 | -509 | -283 | -58 | 39 | 137 | -11 | -159 | 39 | 237 |
| Modifica (%) | 48,68 | -28,58 | -40,02 | -42,74 | -74,68 | -145,66 | 319,01 | 382,86 | 4,79 | 4,57 | -44,34 | -79,66 | -168,49 | 246,01 | -108,25 | 1.312,77 | -124,43 | 509,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
