Rendiconto finanziario (TTM)
Villeroy & Boch AG - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 154 | 148 | 74 | 87 | 73 | 43 | 54 | 50 | 28 | 29 | 68 | 85 | 83 | 45 | 58 | 34 | 45 | 97 | 123 | 136 |
| Modifica (%) | -4,53 | -49,97 | 17,34 | -15,36 | -41,06 | 25,23 | -7,21 | -43,82 | 2,13 | 134,72 | 25,15 | -2,25 | -45,47 | 29,49 | -41,78 | 31,47 | 117,23 | 26,57 | 10,90 | |
| % del flusso di cassa | 194,58 | 181,65 | -218,99 | -1.353,12 | -139,62 | -50,64 | -144,27 | -89,17 | -59,37 | -57,49 | 45,74 | -78,48 | -91,99 | -39,53 | -19,99 | -185,79 | -124,51 | 3.236,67 | 667,93 | 532,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -20 | -76 | -73 | -83 | -81 | -19 | -25 | 3 | 3 | 5 | -411 | -438 | -445 | -466 | -48 | -48 | -45 | 29 | 31 |
| Modifica (%) | 20,99 | 287,24 | -4,08 | 13,46 | -1,57 | -76,38 | 32,29 | -111,81 | 3,33 | 67,74 | -8.009,62 | 6,37 | 1,78 | 4,60 | -89,74 | -0,21 | -5,03 | -164,46 | 5,48 | |
| % del flusso di cassa | -20,40 | -24,14 | 225,22 | 1.137,50 | 157,33 | 95,31 | 51,20 | 45,12 | -6,32 | -6,19 | 3,52 | 381,54 | 486,65 | 390,27 | 159,47 | 261,20 | 132,87 | -1.510,00 | 158,70 | 120,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -45 | -34 | -22 | -45 | -49 | -69 | -78 | -75 | -79 | 76 | 220 | 266 | 288 | 117 | -3 | -31 | -47 | -132 | -139 |
| Modifica (%) | -21,25 | -25,88 | -34,03 | 104,07 | 8,87 | 40,53 | 12,61 | -3,09 | 4,38 | -197,33 | 188,10 | 20,87 | 7,96 | -59,28 | -102,31 | 1.051,85 | 51,13 | 179,79 | 5,93 | |
| % del flusso di cassa | -72,29 | -55,67 | 99,41 | 345,31 | 85,90 | 57,56 | 184,00 | 138,01 | 158,53 | 156,89 | 51,76 | -204,45 | -296,33 | -252,06 | -40,09 | 14,75 | 86,63 | -1.566,67 | -714,67 | -544,14 |
| Flusso di cassa | 79 | 81 | -34 | -6 | -52 | -85 | -38 | -56 | -48 | -50 | 148 | -108 | -90 | -114 | -292 | -18 | -36 | 3 | 18 | 26 |
| Modifica (%) | 2,27 | -141,50 | -81,01 | 720,31 | 62,48 | -56,04 | 50,13 | -15,63 | 5,47 | -395,01 | -172,94 | -16,60 | 26,92 | 156,00 | -93,74 | 96,17 | -108,36 | 513,33 | 39,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
