Rendiconto finanziario (TTM)
secunet Security Networks Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45 | 56 | 61 | 66 | 60 | 54 | 40 | 27 | 11 | -4 | 11 | 26 | 39 | 52 | 55 | 59 | 60 | 61 | 55 | 48 |
| Modifica (%) | 24,44 | 8,75 | 8,04 | -9,42 | -10,39 | -25,15 | -33,60 | -57,42 | -134,85 | -375,11 | 136,35 | 50,61 | 33,60 | 6,49 | 6,09 | 2,02 | 1,98 | -10,47 | -11,70 | |
| % del flusso di cassa | 151,90 | 151,73 | 211,72 | 319,12 | 311,01 | 301,58 | -197,55 | -45,62 | -14,53 | 4,05 | -21,83 | -1.321,27 | 435,32 | 262,13 | 293,08 | 327,28 | 348,45 | 371,54 | 528,49 | 1.134,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -5 | -10 | -15 | -15 | -16 | -35 | -53 | -54 | -54 | -30 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -17 | -23 | -21 | -19 |
| Modifica (%) | -22,25 | 88,16 | 46,85 | 1,92 | 1,88 | 119,82 | 54,51 | 1,07 | 1,06 | -44,24 | -79,33 | 19,67 | 16,44 | 12,40 | 11,03 | 54,08 | 35,10 | -7,27 | -7,84 | |
| % del flusso di cassa | -23,61 | -14,73 | -35,58 | -72,88 | -79,92 | -88,12 | 169,52 | 91,10 | 68,89 | 55,61 | 60,81 | 321,97 | -84,29 | -44,24 | -52,20 | -61,01 | -98,10 | -138,57 | -204,15 | -457,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -14 | -22 | -30 | -25 | -20 | -26 | -32 | -36 | -40 | -30 | -21 | -22 | -23 | -27 | -30 | -26 | -22 | -23 | -25 |
| Modifica (%) | 62,91 | 60,39 | 37,65 | -16,69 | -20,03 | 28,93 | 22,44 | 11,90 | 10,63 | -22,87 | -29,65 | 4,39 | 4,20 | 13,81 | 12,13 | -13,35 | -15,41 | 6,19 | 5,83 | |
| % del flusso di cassa | -28,31 | -37,01 | -76,18 | -146,28 | -131,12 | -113,46 | 128,02 | 54,52 | 45,64 | 40,34 | 61,01 | 1.099,31 | -251,03 | -117,90 | -140,88 | -166,27 | -150,35 | -132,98 | -224,35 | -577,36 |
| Flusso di cassa | 30 | 37 | 29 | 21 | 19 | 18 | -20 | -59 | -78 | -98 | -50 | -2 | 9 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 10 | 4 |
| Modifica (%) | 24,58 | -22,07 | -28,32 | -7,05 | -7,59 | -214,27 | 187,51 | 33,66 | 25,18 | -49,00 | -96,10 | -557,13 | 121,88 | -4,76 | -4,99 | -4,18 | -4,36 | -37,06 | -58,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
