Rendiconto finanziario (TTM)
Uzin Utz SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 50 | 42 | 26 | 10 | 9 | 7 | 22 | 37 | 43 | 49 | 48 | 48 | 51 | 53 | 50 | 46 | 40 | 34 |
| Modifica (%) | -13,76 | -15,96 | -37,64 | -60,37 | -15,70 | -18,63 | 206,53 | 67,38 | 16,00 | 13,79 | -0,63 | -0,63 | 5,20 | 4,95 | -6,31 | -6,74 | -13,49 | -15,59 | |
| % del flusso di cassa | 386,16 | 708,88 | -4.627,48 | -144,56 | -29,38 | -22,39 | -16,62 | -73,34 | -218,99 | -1.386,73 | 456,19 | 474,68 | 495,00 | 508,21 | 520,79 | 803,50 | 2.121,67 | 1.486,78 | 1.054,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -25 | -33 | -39 | -45 | -42 | -39 | -36 | -34 | -28 | -22 | -18 | -14 | -15 | -16 | -19 | -22 | -23 | -24 |
| Modifica (%) | 44,55 | 30,82 | 19,07 | 16,02 | -7,11 | -7,65 | -6,67 | -7,15 | -17,06 | -20,57 | -18,70 | -23,00 | 6,41 | 6,02 | 19,02 | 15,98 | 4,28 | 4,10 | |
| % del flusso di cassa | -114,51 | -352,36 | 3.580,59 | 213,60 | 127,09 | 106,72 | 89,92 | 120,80 | 200,12 | 906,04 | -208,04 | -177,11 | -143,11 | -148,61 | -153,85 | -301,56 | -990,26 | -836,41 | -731,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -19 | -11 | -7 | -2 | -7 | -12 | -16 | -20 | -19 | -17 | -21 | -24 | -25 | -25 | -25 | -25 | -17 | -10 |
| Modifica (%) | -28,10 | -39,09 | -41,44 | -70,75 | 256,65 | 71,96 | 35,81 | 26,37 | -8,32 | -9,08 | 20,73 | 17,17 | 2,94 | 2,85 | -1,64 | -1,67 | -29,59 | -42,02 | |
| % del flusso di cassa | -170,46 | -260,89 | 1.234,46 | 36,22 | 5,43 | 17,51 | 27,48 | 53,72 | 121,11 | 606,12 | -159,32 | -201,40 | -247,65 | -248,77 | -249,85 | -404,68 | -1.126,61 | -642,54 | -313,04 |
| Flusso di cassa | 15 | 7 | -1 | -18 | -36 | -39 | -43 | -30 | -17 | -3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -53,02 | -112,87 | 1.896,07 | 94,99 | 10,63 | 9,61 | -30,53 | -43,95 | -81,68 | -445,90 | -4,50 | -4,71 | 2,47 | 2,41 | -39,28 | -64,68 | 23,46 | 19,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
