Rendiconto finanziario (TTM)
E.ON SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.028 | 5.313 | 5.669 | 5.239 | 5.034 | 4.069 | 4.014 | 4.680 | 6.618 | 10.045 | 9.869 | 7.991 | 7.794 | 5.654 | 5.291 | 6.227 | 4.585 | 5.673 | 5.392 | 6.198 |
| Modifica (%) | 5,67 | 6,70 | -7,59 | -3,91 | -19,17 | -1,35 | 16,59 | 41,41 | 51,78 | -1,75 | -19,03 | -2,47 | -27,46 | -6,42 | 17,69 | -26,37 | 23,73 | -4,95 | 14,95 | |
| % del flusso di cassa | 757,23 | 694,51 | 2.712,44 | 1.864,41 | 306,02 | 417,33 | 84,86 | 118,33 | 179,84 | 271,93 | 15.917,74 | -397,96 | -1.348,44 | -322,90 | -388,19 | 3.867,70 | -168,32 | 3.205,08 | -229,64 | -468,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.025 | -1.864 | -2.576 | -2.688 | -3.512 | -5.399 | -4.211 | -3.977 | -3.934 | -3.146 | -4.016 | -4.591 | -5.368 | -5.588 | -6.239 | -6.496 | -6.463 | -6.626 | -6.985 | -6.820 |
| Modifica (%) | -7,95 | 38,20 | 4,35 | 30,65 | 53,73 | -22,00 | -5,56 | -1,08 | -20,03 | 27,65 | 14,32 | 16,92 | 4,10 | 11,65 | 4,12 | -0,51 | 2,52 | 5,42 | -2,36 | |
| % del flusso di cassa | -304,97 | -243,66 | -1.232,54 | -956,58 | -213,50 | -553,74 | -89,03 | -100,56 | -106,90 | -85,17 | -6.477,42 | 228,64 | 928,72 | 319,13 | 457,74 | -4.034,78 | 237,26 | -3.743,50 | 297,49 | 515,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.214 | -2.624 | -2.852 | -2.228 | 181 | 2.263 | 4.903 | 3.237 | 1.007 | -3.146 | -5.753 | -5.389 | -2.994 | -1.844 | -440 | 400 | -874 | 1.106 | -757 | -663 |
| Modifica (%) | 18,52 | 8,69 | -21,88 | -108,12 | 1.150,28 | 116,66 | -33,98 | -68,89 | -412,41 | 82,87 | -6,33 | -44,44 | -38,41 | -76,14 | -190,91 | -318,50 | -226,54 | -168,44 | -12,42 | |
| % del flusso di cassa | -333,43 | -343,01 | -1.364,59 | -792,88 | 11,00 | 232,10 | 103,66 | 81,85 | 27,36 | -85,17 | -9.279,03 | 268,38 | 517,99 | 105,31 | 32,28 | 248,45 | 32,09 | 624,86 | 32,24 | 50,08 |
| Flusso di cassa | 664 | 765 | 209 | 281 | 1.645 | 975 | 4.730 | 3.955 | 3.680 | 3.694 | 62 | -2.008 | -578 | -1.751 | -1.363 | 161 | -2.724 | 177 | -2.348 | -1.324 |
| Modifica (%) | 15,21 | -72,68 | 34,45 | 485,41 | -40,73 | 385,13 | -16,38 | -6,95 | 0,38 | -98,32 | -3.338,71 | -71,22 | 202,94 | -22,16 | -111,81 | -1.791,93 | -106,50 | -1.426,55 | -43,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
