Rendiconto finanziario (TTM)
Boreo Oyj Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 12 | 17 | 11 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Modifica (%) | -48,89 | -13,04 | 75,00 | -45,71 | -47,37 | 310,00 | -17,07 | 167,65 | 45,05 | -12,12 | 45,69 | -33,73 | -37,50 | 71,43 | -48,33 | 22,58 | 18,42 | -16,67 | 24,00 | |
| % del flusso di cassa | -321,43 | -46,00 | -80,00 | 34,65 | 24,68 | 24,39 | 58,57 | -33,66 | -128,17 | -356,76 | -173,13 | 582,76 | -1.018,18 | -437,50 | 375,00 | -193,75 | 124,59 | 1.285,71 | -1.250,00 | -372,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -12 | -12 | -14 | -13 | -12 | -13 | -10 | -10 | -11 | -11 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -4 | -5 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | 50,62 | -2,46 | 13,45 | -6,67 | -5,56 | 9,24 | -20,00 | -7,69 | 13,54 | -1,83 | -26,17 | -11,39 | -15,71 | -18,64 | -43,75 | 33,33 | 47,22 | 50,94 | 13,75 | |
| % del flusso di cassa | 578,57 | 244,00 | 476,00 | -133,66 | -163,64 | -290,24 | -185,71 | 102,97 | 135,21 | 294,59 | 159,70 | -272,41 | 636,36 | 368,75 | -150,00 | 84,38 | -59,02 | -757,14 | 1.333,33 | 364,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 4 | 7 | 21 | 17 | 15 | 16 | -5 | -5 | -6 | -8 | -6 | -5 | -3 | -4 | -7 | 2 | -3 | -0 | -3 |
| Modifica (%) | 89,47 | 102,78 | 193,15 | -20,56 | -11,18 | 4,64 | -129,11 | 13,04 | 13,46 | 28,81 | -19,74 | -11,48 | -50,00 | 44,44 | 69,23 | -131,82 | -247,62 | -93,55 | 1.300,00 | |
| % del flusso di cassa | -135,71 | -72,00 | -292,00 | 211,88 | 220,78 | 368,29 | 225,71 | 45,54 | 73,24 | 159,46 | 113,43 | -210,34 | 490,91 | 168,75 | -121,88 | 206,25 | 34,43 | -442,86 | 33,33 | 112,00 |
| Flusso di cassa | -1 | -5 | -2 | 10 | 8 | 4 | 7 | -10 | -7 | -4 | -7 | 3 | -1 | -2 | 3 | -3 | 6 | 1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 257,14 | -50,00 | -504,00 | -23,76 | -46,75 | 70,73 | -244,29 | -29,70 | -47,89 | 81,08 | -143,28 | -137,93 | 45,45 | -300,00 | -200,00 | -290,62 | -88,52 | -185,71 | 316,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
