Rendiconto finanziario (TTM)
RTL Group S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 985 | 933 | 872 | 811 | 872 | 932 | 867 | 802 | 632 | 463 | 409 | 355 | 537 | 585 | 633 | 697 | 761 | 769 | 777 |
| Modifica (%) | -5,28 | -6,54 | -7,00 | 7,46 | 6,94 | -6,97 | -7,50 | -21,13 | -26,80 | -11,66 | -13,20 | 51,27 | 8,94 | 8,21 | 10,11 | 9,18 | 1,05 | 1,04 | |
| % del flusso di cassa | 740,60 | 1.794,23 | -850,73 | -315,56 | -803,23 | 2.330,00 | 927,27 | 545,58 | 766,67 | 2.572,22 | -2.210,81 | -645,45 | -3.580,00 | -11.700,00 | 12.660,00 | 8.712,50 | 6.918,18 | -1.946,84 | -863,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -603 | -619 | -327 | -35 | -74 | -114 | 163 | 440 | 549 | 658 | 314 | -29 | 26 | -136 | -298 | -210 | -122 | -82 | -43 |
| Modifica (%) | 2,65 | -47,17 | -89,30 | 112,86 | 53,02 | -242,98 | 169,94 | 24,77 | 19,85 | -52,20 | -109,22 | -189,66 | -623,08 | 119,12 | -29,53 | -41,90 | -32,38 | -47,88 | |
| % del flusso di cassa | -453,38 | -1.190,38 | 319,02 | 13,62 | 68,66 | -285,00 | 174,33 | 299,32 | 665,45 | 3.655,56 | -1.700,00 | 52,73 | -173,33 | 2.720,00 | -5.960,00 | -2.625,00 | -1.109,09 | 208,86 | 47,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -206 | -174 | -562 | -949 | -854 | -759 | -917 | -1.075 | -1.084 | -1.092 | -724 | -357 | -578 | -464 | -351 | -494 | -637 | -720 | -804 |
| Modifica (%) | -15,53 | 222,70 | 69,01 | -10,01 | -11,12 | 20,82 | 17,23 | 0,79 | 0,78 | -33,65 | -50,72 | 61,90 | -19,64 | -24,43 | 40,74 | 28,95 | 13,11 | 11,59 | |
| % del flusso di cassa | -154,89 | -334,62 | 547,80 | 369,26 | 787,10 | -1.897,50 | -980,75 | -731,29 | -1.313,33 | -6.066,67 | 3.916,22 | 649,09 | 3.853,33 | 9.290,00 | -7.020,00 | -6.175,00 | -5.790,91 | 1.824,05 | 893,33 |
| Flusso di cassa | 133 | 52 | -102 | -257 | -108 | 40 | 94 | 147 | 82 | 18 | -18 | -55 | -15 | -5 | 5 | 8 | 11 | -40 | -90 |
| Modifica (%) | -60,90 | -297,12 | 150,73 | -57,78 | -136,87 | 133,75 | 57,22 | -43,88 | -78,18 | -202,78 | 197,30 | -72,73 | -66,67 | -200,00 | 60,00 | 37,50 | -459,09 | 127,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
