Rendiconto finanziario (TTM)
Obrascón Huarte Lain, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 80 | 119 | -1 | -13 | 30 | -84 | -9 | 69 | 38 | 240 | 200 | 132 | 159 | 128 | 186 | 156 | 119 | 125 | 41 | -29 |
| Modifica (%) | 48,26 | -100,53 | 1.895,73 | -339,05 | -377,60 | -88,69 | -829,20 | -44,61 | 525,56 | -16,67 | -33,97 | 20,76 | -19,58 | 45,47 | -16,17 | -23,51 | 4,85 | -67,11 | -169,28 | |
| % del flusso di cassa | 91,42 | -140,88 | -1,74 | -34,67 | -75,90 | -230,05 | 22,75 | -165,92 | 335,19 | -574,97 | 140,19 | 92,57 | 286,55 | 89,90 | 220,57 | 184,92 | 116,56 | 148,31 | -117,85 | 81,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 54 | -1 | 86 | 113 | 117 | 103 | 134 | 110 | 5 | 34 | -6 | -31 | -9 | -1 | 16 | 26 | 21 | -36 | -66 | -24 |
| Modifica (%) | -101,18 | -13.690,95 | 32,47 | 3,17 | -11,96 | 30,26 | -17,81 | -95,30 | 558,34 | -118,54 | 390,76 | -70,63 | -93,18 | -2.600,16 | 66,34 | -18,02 | -271,80 | 80,36 | -63,41 | |
| % del flusso di cassa | 61,03 | 0,75 | 234,96 | 311,25 | -294,12 | 282,71 | -322,15 | -264,78 | 45,35 | -81,86 | -4,44 | -21,79 | -16,41 | -0,44 | 18,39 | 30,59 | 20,67 | -43,09 | 187,78 | 68,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -183 | -64 | -80 | -211 | 2 | -179 | -234 | -28 | -328 | -43 | 49 | -94 | 23 | -129 | -109 | -16 | -16 | 21 | 50 |
| Modifica (%) | 444,34 | -65,07 | 24,74 | 165,28 | -100,91 | -9.402,80 | 30,48 | -87,85 | 1.054,17 | -86,87 | -214,56 | -290,57 | -124,21 | -664,17 | -15,40 | -85,25 | -2,36 | -237,13 | 130,79 | |
| % del flusso di cassa | -38,28 | 216,59 | -175,27 | -218,63 | 531,22 | 5,29 | 430,77 | 562,08 | -249,05 | 788,21 | -30,28 | 34,69 | -169,45 | 16,01 | -152,30 | -128,84 | -15,66 | -18,56 | -61,50 | -141,93 |
| Flusso di cassa | 88 | -84 | 36 | 36 | -40 | 36 | -42 | -42 | 11 | -42 | 142 | 142 | 56 | 142 | 84 | 84 | 102 | 84 | -35 | -35 |
| Modifica (%) | -196,21 | -143,16 | 0,00 | -209,18 | -191,59 | -214,32 | -0,00 | -127,42 | -464,69 | -441,77 | 0,00 | -60,99 | 156,33 | -40,71 | 0,00 | 21,35 | -17,60 | -141,39 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
