Rendiconto finanziario (TTM)
ERG S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 461 | 411 | 448 | 366 | 343 | 177 | -20 | 493 | 155 | 662 | 614 | 636 | 438 | 883 | 754 | 604 | 830 | 484 | 431 | 463 |
| Modifica (%) | -10,94 | 9,01 | -18,22 | -6,28 | -48,40 | -111,52 | -2.514,00 | -68,50 | 326,49 | -7,24 | 3,59 | -31,14 | 101,52 | -14,62 | -19,81 | 37,28 | -41,63 | -10,95 | 7,47 | |
| % del flusso di cassa | 287,46 | 20.134,12 | 699,15 | 1.353,67 | -178,76 | 86,41 | -1,64 | 305,28 | 18,22 | -141,56 | -47,17 | -171,63 | -51,55 | 1.180,52 | -244,46 | -430,31 | -167,50 | 362,95 | 330,66 | 921,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 222 | -168 | -136 | -213 | -248 | -734 | 420 | 332 | -108 | 648 | -423 | -439 | -47 | -317 | -412 | -383 | -450 | -707 | -662 | -258 |
| Modifica (%) | -175,52 | -19,09 | 56,96 | 16,44 | 196,00 | -157,20 | -21,00 | -132,57 | -699,96 | -165,30 | 3,66 | -89,25 | 571,16 | 30,01 | -6,88 | 17,30 | 57,30 | -6,36 | -61,10 | |
| % del flusso di cassa | 138,36 | -8.218,04 | -211,82 | -787,16 | 129,15 | -358,12 | 33,77 | 205,49 | -12,68 | -138,59 | 32,51 | 118,39 | 5,55 | -423,43 | 133,51 | 272,92 | 90,77 | -530,08 | -507,77 | -512,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -524 | -241 | -247 | -127 | -286 | 832 | 841 | -593 | 799 | -1.787 | -1.594 | -578 | -1.369 | -491 | -592 | -361 | -750 | 356 | 361 | -156 |
| Modifica (%) | -53,97 | 2,49 | -48,51 | 124,98 | -390,54 | 1,19 | -170,46 | -234,71 | -323,81 | -10,80 | -63,76 | 136,98 | -64,13 | 20,56 | -38,97 | 107,57 | -147,50 | 1,40 | -143,04 | |
| % del flusso di cassa | -326,38 | -11.816,13 | -385,77 | -470,34 | 149,11 | 405,83 | 67,71 | -367,42 | 93,76 | 382,30 | 122,49 | 155,94 | 161,18 | -657,09 | 192,13 | 257,39 | 151,49 | 267,13 | 277,11 | -309,31 |
| Flusso di cassa | 160 | 2 | 64 | 27 | -192 | 205 | 1.243 | 161 | 852 | -468 | -1.302 | -371 | -850 | 75 | -308 | -140 | -495 | 133 | 130 | 50 |
| Modifica (%) | -98,73 | 3.039,22 | -57,76 | -809,67 | -206,75 | 506,50 | -87,02 | 427,88 | -154,89 | 178,38 | -71,53 | 129,27 | -108,80 | -512,33 | -54,45 | 252,69 | -126,94 | -2,25 | -61,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
