Rendiconto finanziario (TTM)
ATM Grupa S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 47 | 39 | 35 | 43 | 28 | 37 | 62 | 79 | 94 | 98 | 66 | 58 | 43 | 46 | 48 | 34 | 40 | 36 |
| Modifica (%) | 42,44 | -16,12 | -11,56 | 23,57 | -34,89 | 31,46 | 68,86 | 28,23 | 19,04 | 3,55 | -32,67 | -12,09 | -24,84 | 6,85 | 4,34 | -29,46 | 18,45 | -10,30 | |
| % del flusso di cassa | -4.379,28 | 299,74 | 384,24 | -388,88 | 537,73 | -473,22 | -1.586,27 | 486,51 | 506,86 | 892,66 | 937,14 | -3.841,04 | -239,83 | -174,20 | -203,31 | -232,44 | -967,37 | -773,54 | 2.459,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -16 | -8 | -10 | -13 | -10 | -20 | -27 | -34 | -44 | -50 | -45 | -48 | -37 | -32 | -19 | -6 | -19 | -9 |
| Modifica (%) | -19,42 | -49,54 | 32,12 | 20,82 | -19,40 | 94,62 | 33,96 | 27,23 | 31,17 | 11,74 | -8,93 | 7,08 | -24,08 | -12,58 | -39,90 | -66,54 | 188,33 | -53,94 | |
| % del flusso di cassa | 2.605,21 | -100,87 | -77,79 | 117,62 | -159,03 | 173,24 | 859,71 | -209,18 | -216,24 | -419,65 | -475,39 | 2.635,20 | 200,41 | 147,03 | 140,41 | 92,47 | 182,54 | 355,30 | -580,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -15 | -21 | -33 | -22 | -24 | -19 | -23 | -30 | -39 | -38 | -22 | -34 | -32 | -37 | -50 | -31 | -27 | -26 |
| Modifica (%) | 9,50 | 36,53 | 57,39 | -32,99 | 6,33 | -18,84 | 18,10 | 32,33 | 32,14 | -4,37 | -40,74 | 50,39 | -5,57 | 17,30 | 34,43 | -37,50 | -13,24 | -3,18 | |
| % del flusso di cassa | 1.876,20 | -98,72 | -205,97 | 370,98 | -278,21 | 399,81 | 827,34 | -177,47 | -190,80 | -373,01 | -361,63 | 1.304,44 | 139,34 | 127,16 | 162,92 | 239,97 | 884,92 | 518,28 | -1.778,61 |
| Flusso di cassa | -1 | 16 | 10 | -9 | 8 | -6 | -2 | 13 | 16 | 11 | 10 | -2 | -24 | -25 | -23 | -21 | -4 | -5 | 1 |
| Modifica (%) | -2.181,15 | -34,57 | -187,38 | -189,36 | -173,99 | -60,78 | -650,56 | 23,08 | -32,41 | -1,36 | -116,43 | 1.307,94 | 3,47 | -8,45 | -8,74 | -83,05 | 48,13 | -128,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
