Rendiconto finanziario (TTM)
Attica Holdings S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 19 | 30 | 40 | 59 | 79 | 100 | 73 | 54 | 36 | 46 | 58 | 73 | 88 | 105 | 122 |
| Modifica (%) | 4,42 | 54,81 | 35,41 | 44,76 | 35,54 | 26,22 | -27,06 | -25,50 | -34,23 | 27,42 | 26,83 | 26,39 | 20,88 | 19,13 | 15,41 | |
| % del flusso di cassa | 87,62 | 114,77 | -1.166,80 | -184,42 | -617,66 | 952,56 | 383,18 | 471,73 | 137,52 | 56,23 | -140,25 | -209,91 | -137,11 | -111,74 | 234,23 | 599,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -47 | -45 | -44 | -46 | -49 | -52 | -57 | -48 | -38 | -91 | -102 | -117 | -131 | -73 | -74 |
| Modifica (%) | 14,84 | -2,85 | -2,93 | 5,27 | 6,27 | 5,90 | 9,43 | -16,33 | -19,52 | 135,97 | 12,86 | 14,10 | 12,36 | -44,65 | 1,86 | |
| % del flusso di cassa | -192,64 | -277,52 | 1.770,58 | 200,62 | 488,64 | -590,83 | -199,40 | -368,28 | -120,57 | -60,32 | 278,62 | 371,10 | 218,82 | 165,76 | -161,44 | -364,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 43 | 44 | 13 | -18 | -22 | -22 | -22 | -1 | 33 | 66 | 13 | 17 | -9 | -36 | 12 | -27 |
| Modifica (%) | 2,13 | -70,44 | -238,30 | 19,88 | 1,34 | 1,32 | -96,45 | -4.229,42 | 102,42 | -80,21 | 33,13 | -152,51 | 290,44 | -134,87 | -316,69 | |
| % del flusso di cassa | 205,39 | 263,14 | -510,79 | 82,46 | 228,71 | -263,73 | -85,16 | -5,11 | 82,54 | 103,86 | -40,23 | -63,21 | 17,15 | 45,16 | 27,70 | -133,20 |
| Flusso di cassa | 21 | 17 | -3 | -22 | -9 | 8 | 26 | 16 | 40 | 64 | -33 | -28 | -53 | -79 | 45 | 20 |
| Modifica (%) | -20,28 | -115,23 | 756,69 | -56,78 | -187,89 | 213,78 | -40,75 | 155,55 | 60,87 | -151,09 | -15,26 | 93,50 | 48,32 | -156,83 | -54,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
